苏轼和苏小妹故事的书:稳定获利的四个条件
来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 07:19:12
首先,在进入交易之前,必须看清楚,多空双方谁的力量大。记住:我们始终必须站在力量大、足以有能力推倒墙的一边,而不是被墙压倒的另一边!
其次,如果还无法判断谁的力量大,那么,唯一的选择就是等待。不是东风压倒西风,就是西风压倒东风,结果出来以后,我们就应该迅速跑到胜利的一边。
第三,万一不小心,站错位置了,那么,只有一个办法,在墙倒塌之前迅速脱离危险,到对面去;万一更加糟糕,被压住了,那么,还是一个方法,断臂自救。总之是越快越好,以摆脱危险。在期货市场上,只有自己才能够救自己
一个简单而又可靠的获利方式:
1.大势把握好,大势转向的标志性价位是你的止损参考点,而这个点与现价差多少,是没有关系的。
2.短线趋势要把握好,短线的回调,是再建仓的机会,而不是反手操作的时机。
3.如果短线趋势未把握好,如日元120.50建仓之后,如在120.00认为它要回调,平仓了,结果它未回调,买不回来了,就放弃,不要追它。)
一、准确的分析
1、发现趋势
趋势交易注意四个问题:一是趋势总是完成了部分时候才会很容易看出来;二是骗线现象不可避免且时有发生,所以必须能依据成功的交易不断获取利润或获取巨大的利润来补偿这两个弊端可能造成的损失,不能因为骗线就对趋势失去耐心和信心;三是要能够区分大趋势中常见的次要调整和掉头反转的新趋势的第一轮冲锋;四是趋势交易对交易者素质和交易者的资金实力要求很高,必须能够忍受一次次的亏损出局,并仍能有实力继续等待。
关于是否掌握趋势原理的评估,可考虑如下问题:市场的历史走势是怎样的?是如何走到今天的?将如何发现趋势?趋势目前处于早期、中期还是末期?入市标准是什么?退市标准是什么?是否要参与调整?如何判断趋势结束?
2、评估气氛。用来摸准市场走向,从而决定介入时机是否准确,决定头寸是否有利。评估内容有:目前市场环境如何?市场占据主动的是多方还是空方?他们参与的参与程度如何?在原有方向上运行的好吗?运行的强度如何?
4、观察市况发展 根据价格形态、均线系统和趋势指标来了解市场发展如何?是否出现预期的走势?走势强于预期还是弱于预期?运行时间是否合理?自己采取的交易策略是否正确?
通过推测市场主导势力控制者的心理价格定位,以此为基础,分析主导资金的流向(资本流向)从而判断未来市场走向的方法。对人类行为的理解和对人类行为如何转化成市场行为的认识。而市场中的大众行为基本用三个变量进行研究,即价格变化、成交量变化及持仓量变化。价格涨跌,直接说明多空双方孰强孰弱对比特征;成交量代表着流动性,它是价格变化的动力,反映了交易者的活动,在一定程度上决定了成交价及其后的走势。持仓量则通过增加或减少,来反映多空双方外围增量资金进驻与场内沉淀资金平仓撤离的对比态势;未平仓量的水准代表了市场的效率或流动性,它是测量市场在目前价位吸引新交易的能力;在高水准的未平仓量之下,市场极具流动性。缘故。
二、正确的交易策略
如何更好的把分析应用到实际操作中,取决于正确的交易策略。策略应该是给决定出入市的行为提供支持、具体的交易计划或设计,它带有全局性、长远性和根本性的色彩。交易策略的内容可以包括单独或具体交易的资金管理、交易机会选择、亏损与利润处理的安排和计划;还可以包含与交易行为和交易技术相关的整体关联方式、交易者行为方式以及流程处理方式等具体技术内容。但是这些内容应当具有一定体系特征,具有严整性、完整性和一定专业水平。在具体交易过程中,交易策略分为两个方面,一个是根据市场运行的方式所制定的策略,即顺势交易策略和逆势交易策略;一个是根据交易时间所制定的交易策略,即日内交易策略、短线交易策略、波段交易策略、趋势交易策略。
(一)顺势交易策略和逆势交易策略
曾有人经统计得出这样的结论:以波段式顺势操作的盈面大于75%,而单从技术分析的逆势操作概率则小于1%。所以,针对这两种策略,顺势交易相对逆势交易更易于把握,而且操作的成功率也是远高于逆势操作。
在市场中,有日内走势行情、波段性行情以及趋势性行情,在每次交易前,一定要明白自己所要参与的是哪种行情。 对于日内操作,最重要的是必须判断出当日市场的潜在动力以及潜在的买方力量和卖出力量,尽早抓住市场心理,以保持与当日的走向一致,并在价格已经超过或接近了它每天正常的变动幅度时,立即收取利润。反应比分析更为重要。
对于波段操作,最重要的是在趋势的调整结束时介入,在交易过程中不接受调整,发现价格上升或下跌的动能减弱时就立即退出头寸。
对于趋势操作,包含两个过程,在趋势启动时开头仓,在趋势的调整时寻找结束点加仓。
(三)拥有交易系统
交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统是建立在实践的基础上的,它要求对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定,这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。同时它也必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。一套完整的交易系统应该包括这些环节:交易品种的选择、运用何种分析方法确认入市交易时机、具体价位是多少、怎样实现这笔交易、投入多少资金、入市后如何判断走势正常与否、出现什么样的情况止损或止赢出局、对不可预料的意外事件防范措施是什么、如何处理自己的错误行为、系统无效时如何做等。为了能够让交易系统发挥作用,使用者必须做到以下几点:
1、必须明白自己的系统:这个系统必须是自己发展出来的,这样才能明白每个环节的意义,才可以轻松承受不可避免的失败,也不会被巨大的成绩冲昏头脑;
2、必须信任自己的系统:根据自己的学习和交易经验,根据自己的历史资料测试,交易者本人将会了解这个系统的可行性条件和成功概率,这会给交易者强烈的自信和勇气,以后无论是继续交易还是停止交易都将是自然而然的行为;
3、必须遵循自己的系统:只要一如既往的遵循它,慢慢地交易者将会发现交易的好坏之分不是亏损和盈利,而是有没有控制住风险。到了这一天你也将觉得交易其实并不是那么辛苦。如果随着经验和新知识的增长,想变更交易系统,这种变更必须在没有建立头寸的情况下才可以做出;
4、必须警惕自己的系统:所采用的交易系统结果越显得好,使用者就越要保持警惕。这就如卡尔说的那样:“我们在知识领域里所取得的任何收获都在来自于对现存理论的质疑,而不是维护。”
同时还要克服以下障碍:
1、每套系统,每种方法,每个交易员都有亏损时期,而亏损是追随系统的最大障碍。假如无法忍受交易时无可避免的连串损失,那么将会不断更换系统,从而放弃了好的交易系统;
2、没有人可以知道系统未来是否还会获利;
3、会获利的系统常常看起来像是不会获利的系统;
4、交易和追随系统同样受制于情绪的考验;
5、不能总是想着改变它,在任何情况下都让我们满意的交易方法根本不存在。
三、严格的自律
常言道,“没有规矩,不成方圆”。在充满不确定性的交易世界里,自律更显得尤为重要。如何做到严格自律呢?答案只有一个,那就是根据他人或自己的经验,制定并遵守交易法则。比如江恩的交易法则:每次入市买卖,损失不应超过买卖资本的十分之一;永远设下止蚀位;永不过量买卖;永不让所持仓盘转盈为亏;不逆市而为;有怀疑,即平仓离场;只在活跃的市场买卖;永不限价出入市,要在市场中买卖;如无适当理由,勿将所持仓盘平仓,可用止赚位保障所得利润;在市场连战皆胜后,可将部分利润提取,以备急时之需;买股票切忌只望收息;买卖招损失时,切忌加码;不要因为不耐烦而入市,也不要因为不耐烦而平仓;肯输不肯赢,切戒;入市时落下的止蚀盘,不宜胡乱取消;做多错多,入市要等候机会,不宜炒卖过密;查沽自如,不应只做单边;不要因为价位太低而吸纳,也不要因为价位太高而沽空;避免在不适当的时候金字塔式加码;如无适当理由,避免胡乱更改所持仓盘的买卖策略。看似简单的规则,可是想想看,那些重要亏损或者频繁亏损不是因为违反原则所造成的,所以制定并执行规则是多么重要。 四、科学的管理
可以说这个和个人的操作水平息息相关,水平越高,止损位置也是越舒适。
为了更好的设置止损位,首先要明白设止损是为了立即止住损失,而不是设法减少损失。因此当止损发生时,必须第一时间离开市场,而不是讨价还价,因为触及了止损,已经说明判断失误,从而丧失了讨价还价的权利。 一方面止损需要我们具备坚实的技术分析理论基础和丰富的临场交易经验;另一方面止损需要我们具备高超的交易技巧;再一方面止损需要我们具备良好的心理素质。这三方面的能力对于每个交易者来说,没有数年的学习,没有数千次的实盘交易经历,没有坚定的执行力,是无法具备的。 在实际操作中,常常看到,有的朋友以资金损失额度设立止损;有的以时间做为止损。其实这样的做法是片面的,止损绝不仅仅是以亏损是否出现为前提,而是以纠正错误为前提的,也即如果市场没有出现你预期的走势,或者你当初的判断依据已不存在,此时不管是赢利还是亏损,你都要先退出来。例如:某品种从一长期盘整形态中突破你买入做多,涨了几天后,价格又跌了下来,几乎跌到你的成本区,那么这个时候你虽然仍有赢利,但还是退出为好。因为一波涨势果真开始,它是不会跌回到起涨点的。
止损不应该以亏损还是盈利为依据,而是要像《幽灵的礼物》所说的那样,当市场没有证明你是对的时候,就要退出交易。当你介入一笔交易时,要对不久未来有个明确的展望,而不是仅仅看到眼前这一步。
另外,期货市场瞬息万变,我们必须有足够的时间和精力看盘,以保证对风险的时时监控。现在很多期货公司开设了自动止损止盈单功能,这个功能给很多朋友带去安慰和希望。他们以为这个功能可以免去何时卖出的痛苦。可是不要忘记,这样的做法对新手来说是有害的,它会慢慢剥夺你的灵活性,所以有专家建议我们:最好学着自己做决定,而不要依靠任何自动化的停损系统。要靠自己的能力去做出艰难的决定,并将之贯彻到底。终有一天,你会发现,通过不断的实践,你变得坚强起来。
a、当时间耗尽时:价格预期中要有一个时间界线,如果价格到那时仍无法改变的话,那根本就不会再改变了。如:季节结束、合约到期或者缺少任何其他东西,都要平掉部位,结束交易;
b、当最初的预期已经实现以及对预期的评估表明没有理由改变预期时,有时事情的确是按照计划运行的; 当对预期的评价和调整表明潜在盈亏比率达到不可以接受的水平时;
e、当更有吸引力的交易出现时。
(二)资金管理
期市有风险,交易中有输赢乃兵家常事。要想成为一位成功稳赢的期货交易者,在任何阶段生存比赚钱更重要。而生存之道的关键在于掌握有效的资金管理方法。资金管理是指资金的配置问题,即谋求在不同的市场,不同的价格区段(涨势、跌势或盘整的某个价格区段),能够更好地计划、利用、控制资金,达到规避风险获取利益的目的。资金管理方法应该以自有资金的百分比来衡量。它要求交易者任何时候不要出现弹尽粮绝的局面,任何时候都要确保第二天还能继续交易。具体包含以下内容:
1、不过度交易。这个过度交易不是用每周、每月或每年成交的金额或成交量来衡量;而是不妄想参与每一次市场变动,只小心选择适合自己分析方法的机会参与;
2、不亏损加仓。因为报复性的交易最容易招致失败;
3、每笔交易的风险都控制在资金总量的1%―――2%以下;
4、永不对亏损头仓加码;连续赢利或连续亏损数次,选择退市来修正心态。尤其是发生亏损的时候,通过停止交易,冷静分析一下问题出在哪里,等恢复了自信和对市场作更进一步的研究后再开始交易
5、对获利头寸要给予耐心让其继续增长;
6、不要把资金都分配在属性相关的品种上。