长春农博会2015时间表:新兴产业投资报告 十大龙头股初现...

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/03/28 21:29:29
新兴产业投资报告 十大龙头股初现 作者: 来源:中国证券网 2010-05-04 11:18:31

导读

政策:

“战略性新兴产业规划最快8月出台”

市场动态:

逆势上扬的概念股

新能源之后会是谁?

该怎么投资?

机构动向:

王亚伟重仓5股 布局区域经济和新兴产业

信息技术医药生物被“盯梢” 机构偏向新兴产业

多数基金对新兴产业痴心不变

十大龙头股:

安泰科技(000969)   金风科技(002202)

东方电气(600875)   华光股份(600457)

国电南瑞(600406)   联创光电(600363)

华芳纺织(600273)   大唐电信(600198)

乐普医疗(300003)   登海种业(002041)

 

  新兴产业投资报告

  战略性新兴产业规划,离梦想照进现实的时间越来越近。据报道,4月24日,国家发改委有关负责人在接受采访时表示,战略性新兴产业规划最快将于今年8月出台,而新能源产业规划有望率先亮相。

  多位分析师在接受理财一周报记者采访时都表示,战略性新兴产业规划将成为今年的主题投资之一。事实上,从近期持续震荡的大盘走势中已经能看出新兴产业受到了市场的热捧。

  不过,由于目前所提及的七大战略性新兴产业涉及子行业之多,据东方证券股票策略资深分析师王明旭介绍,目前新兴产业涉及子行业有上百种,因此在他看来,普通投资者若要选择新兴产业概念股,需同时考虑产业政策受政策扶持的先后顺序、产业在A股中标的股的数量等。

  逆势上扬的概念股

  “最近战略性新兴产业概念股涨得太凶了,除了此前一直被提到的新能源、节能环保概念,连标的股不多的生物育种、新医药概念也被炒得沸沸扬扬。”一券商分析人士4月28日在接受理财一周报记者采访时如此感叹。

  4月27日,大盘延续前一天的颓势,盘中跌幅一度超过30点,最终收于2900点,虽然仅下跌7点,但是个股依然一片惨绿。不过,鲁抗医药(600789)却依旧保持前一个交易日的上涨势头,6.8%的涨幅将股价推向了今年的新高9.68元,而这也是鲁抗医药连续三个交易日收阳。

  除了鲁抗医药这类有新医药概念的个股外,上周与战略性新兴产业中的生物育种相关的农业股也受到资金的青睐,其中最为突出的是登海种业(002041)。

  4月19日,上证综指遭遇“黑色星期一”,惨跌150点,而登海种业却逆势走红,当日上涨4.56%,次日以涨停收盘,在其后的六个交易日里,仅有4月23日一天收绿。

  据统计,从上证综指跌破3000点的4月19日至4月28日,登海种业累计涨幅近20%。而在4月28日,登海种业以51.55元的股价创下了年内的新高。不过,截至4月28日,连续三个交易日,登海种业的成交量出现萎缩。同样具有生物育种概念的敦煌种业(600354)、隆平高科(000998)近期都有不俗的表现。

  上述分析人士认为,农业股、医药股逆势走强除了受业绩良好基本面支撑、安全性高外,很重要的一点是生物育种概念前期没有被大肆炒作过,而近期因为市场没能找到更好的热点,故将资金转向农业股、医药股。

  当然,在农业股、医药股受到追捧的同时,资金也没有遗弃一直青睐有加的新能源股。据Wind统计,从4月19日到4月27日,新能源板块仅微跌0.17%,而A股整体跌幅超过4%。

  其中涨幅最好的要属包钢稀土(600111)。据Wind统计,从4月19日大盘遭遇年内最大单日跌幅到4月28日,包钢稀土的涨幅为28%。从4月19日到4月28日的七个交易日,包钢稀土只有一天是下跌的,而4月28日,包钢稀土以41.46元的股价创下了2009年来的新高。

  包钢稀土逆势大涨的直接诱因是公司公告称中报预增,并同时披露了分红预案。不过,王明旭告诉理财一周报记者,包钢稀土与其他的新能源概念股不同的是,它属于资源型,稀土资源的不可再生性是其备受资金垂爱的重要原因。

  值得一提的是,从刚刚公布的一季报看,除了去年底的嘉实沪深300指数基金、华夏沪深300指数基金外,一季度前十大流通股共新进了南方绩优成长、益民创新优势混合型、兴业趋势投资混合型、海富通风格优势、景顺长城精选蓝筹和高华-汇丰-GOLDMAN、SACHS&CO六只新基金,机构持股比例也由去年底的3%上升至6.14%。

  理财一周报记者发现,从近期上述股票的龙虎榜看,买入的大部分席位也被机构占据。如包钢稀土,4月20日,买入前五名的第二位为机构,买入8041万元,4月22日,买入的第一位、第五位均为机构席位,而并没有机构出现在卖出的前五名。又如,登海种业的4月20日龙虎榜,前四名买入席位均为机构,合计买入6786万元。

  深圳哲灵投资管理有限公司董事长徐泽林在4月28日接受理财一周报记者采访时表示,机构选择新兴产业概念的中小盘股是大势所趋,战略性新兴产业是中国经济转型的必然要求。他告诉记者,自己从4月份起开始逐渐配置新兴产业概念股,目前股票池中没有一只大盘股,股票池中以节能环保、电子信息股票为主。

  新能源之后会是谁?

  从目前来看,战略性新兴产业共涉及新能源、新材料、节能环保、新医药、生物育种、电动汽车和信息通讯七大产业。但日前也有媒体报道说,民用航空和海洋工程也有可能被纳入,成为新的两个新兴产业,不过,据称有专家对海洋工程和电动汽车成为新兴产业仍持有异议。

  最后的定论恐怕要留到战略性新兴产业规划出台的那一天。但不管最终是七大新兴产业还是九大新兴产业,新能源产业首先出台的可能性最大,这几乎已成共识。而值得一提的是,在国家发改委有关人士对外表示新能源产业规划有望率先亮相后,并没有其他的发改委高层就此进行澄清。

  国家发改委官方网站4月27日披露,国家能源局召开战略新兴产业新能源专题研讨会。会议一致认为,加快推进新能源产业发展,对于我国积极调整能源结构、加快转变能源增长方式,有效应对全球气候变化,具有十分重要的战略意义。分析人士猜测,这可能意味着新能源产业规划的真正推出的确不远了。

  比起其他产业规划,市场对新能源的认识更早些。事实上,从2008底开始,随着美国政府提出新能源政策后,新能源概念便被引入A股。据了解,新能源包括水电、核电、风力发电、太阳能发电、沼气发电以及地热利用、煤的洁净利用。

  徐泽林告诉记者,中国政府对世界承诺,到2020年单位GDP的二氧化碳排放量将比2005年下降40%~45%。为实现硬指标,国家要大力发展新能源产业,以代替过去的“三高”产业。

  王明旭也表示,自己看好新能源、电动汽车,但是他说,无论是从投资角度还是从政策扶持的角度,自己都会更看好新材料产业。2月23日,王明旭所在东方证券研究所推出的战略性新兴产业系列专题投资策略报告之二便重点分析了新材料产业。新材料是东方证券对七大新兴产业进行具体分析的第一个产业。

  王明旭说,新材料是战略性新兴产业发展的基石,不能单独、孤立地看这七大产业,新材料产业是节能环保、新能源、电动汽车、信息通讯的上游产业,新材料产业的发展与下游几大产业息息相关。

  温家宝总理在2009年11月3日的首都科技界大会上指出,21 世纪将是以新材料为重要基础的知识经济时代,谁掌握了最先进的材料,谁就能在高技术及其产业的发展上占有主动权。

  据了解,2010年,中国新材料产业的市场规模有望突破1300亿元,王明旭认为如果新材料产业能获得政策方面的大力扶持,将会实现跨越式发展。

  除了新材料,徐泽林认为,信息通讯、电动汽车因为与居民生活密切相关,发展前景和市场空间都很大,并且能够带动就业,因此国家优先扶持的可能性也较大。与新材料、信息通讯相比,王明旭认为,新医药、生物育种的门槛较高,而且涉及的上下游产业链不如新材料多,国家政策扶持的覆盖面与会相对小一些。

  该怎么投资?

  “虽然战略性新兴产业涉及众多子行业,但是最终能从政策中获益的仅是少部分企业,而大部分公司的业绩并不能得到实质性的改善。”上述分析人士告诉记者。

  那么如何在七大战略性新兴产业上百个子行业、数百只个股中选择股票呢?王明旭告诉记者,首先可以衡量国家政策会优先扶持哪个行业。在王明旭看来,除了新能源外,国家接下去会大力扶持的还有新材料,因此自己首选新材料产业,此外,节能环保、电动汽车也看好。

  其次,在已选入的产业中挑选普及程度快、使用人群多、市场空间大的子行业。以新材料产业为例,据统计,新材料产业共分为电子信息、新能源、节能环保、新型功能、化工和高性能机构六大类。王明旭说,电子信息、新能源和节能环保相对应的子行业目前在市场上有涉猎,技术壁垒较小。

  如电子信息材料子行业的LED(二极管)、OLED(有机发光显示器),由于节能环保,目前这两类显示器逐渐成为显示器市场的主流。天富热电(600609)大量生产LED上游和新材料,方大集团(000055)LED系统集成核心竞争力较强,联创光电(600363)拥有LED完整产业链。

  此外,新能源材料中,目前使用最多、发展最快的是锂电池材料。如杉杉股份(600884)、江苏国泰(002091)、厦门钨业(600549)、佛山照明(000541)等。

  再次,选择股票时,还要看产业所对应的A股标的量。比如,纳米材料是新材料产业将来发展的方向之一,但是目前A股并没有相应的标的,还有生物育种、新医药,王明旭认为,目前A股在这两个产业有大的技术突破的公司并不多。

  万国测评分析师谢祖平4月28日在接受理财一周报记者采访时说,虽然战略性新兴产业规划会成为今年的主题投资之一,但是从目前的估值看,一些品种,尤其是新能源概念股估值被高估,随时都可能会有调整。而徐泽林也说,自己在考虑减持手中配置的一些新兴产业概念股。(理财一周)

  “战略性新兴产业规划最快8月出台”

  战略性新兴产业被认为是又一个4万亿投资规划。但4万亿投资是中国政府为应对金融危机而出台的措施,显得仓促、应急,而战略性新兴产业,是中国政府在度过最艰难时期之后,为经济结构调整,寻找新的经济增长点实现新的腾飞而做的长期战略部署。

  如果说,4万亿投资是一个战术性的措施,旨在解决眼前问题,那么,战略性新兴产业,则是立足长远发展的战略性政策。因此,不像4万亿投资的突然来袭、和盘托出,战略性新型产业是有计划、有步骤的。

  因为历史经验表明,每一次科技革命的成功,都可以产生一批新兴产业,从而引发新的经济增长点带动经济的新一轮腾飞。

  2009年5月份,国务院常务副总理李克强出席财政支持新能源与节能环保等新兴产业发展工作座谈会时指出,要通过战略性新兴产业培育着新的经济增长点。这是国家领导人层面第一次提出“战略新兴产业”的字眼。

  但事实上,如今囊括在新兴产业之中的新能源,已进入公众视野半年有余。发展新能源产业,是奥巴马竞选美国总统的一大利器,经济增长缓慢的美国,将发展包括新能源、生物医药等高新技术在内的新兴产业视为下一轮经济发展的新的增长点。与之思路相同的还有英、德等欧洲国家。

  在世界各大经济体的影响下,中国也加快了新兴产业出台的步伐。2009 年9 月21 日至23 日,温家宝总理三次召开新兴战略产业发展座谈会,着手全面规划新兴战略产业,抢占世界新一轮发展的制高点。

  2009年11月3日,温家宝总理在首都科技界大会上做了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话,这次讲话系统、全面地对战略性新兴产业进行了解释。

  在讲话中,温家宝总理指出了衡量战略性新兴产业的三大科学依据:“一是产品要有稳定并有发展前景的市场需求;二是要有良好的经济技术效益;三是要能带动一批产业的兴起。”

  此外,此次讲话首度明确了战略性新兴产业的范畴,包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业七大产业。

  2010年两会,温家宝总理在做政府工作报告时指出,要大力发展战略性新兴产业。而工信部等部委负责人在两会期间表示,要为发展战略性新兴产业创造良好的外部环境。

  从2009年底开始,在国家发改委的牵头下,包括工信部、财政部、研究院等在内的几大部门分别到地方进行调研。

  据报道,目前调研已接近尾声,将争取在今年上半年提交到国务院。战略性新兴产业规划最快将于今年8月出台。(理财一周)

王亚伟重仓5股 布局区域经济和新兴产业

 作为公募基金的焦点人物,王亚伟所掌管两只基金的一季报中,再次选择重仓持有银行股,令市场投资者有些审美疲劳。不过,上市公司一季报中披露的股东信息,却给投资者提供了寻觅其操作思路的大好机会。

  5只新面孔浮现

  华夏大盘精选的一季报显示,其持股比例达到了92%,仍保持了较高的水平。在对本身的投资组合作了小幅调整后,得益于持有股票整体良好的防御性以及部分个股的突出表现,华夏大盘精选的净值仍然逆市上涨。

  据统计显示,截止一季度末,华夏大盘精选总计出现在38家上市公司的前十大流通股股东中。和华夏大盘去年年底的持股明细相比不难发现,绝大多数上市公司都是老面孔,新添进队伍的并不多。

  数据进一步显示,在大部分所持个股遭遇减持后,另有5家上市公司迎来了王亚伟的入驻,分别是*ST百科、六国化工、天药股份、新赛股份和上实发展。

  公开资料显示,华夏大盘精选持有*ST百科357.97万股,同门的华夏策略精选也新进持有168.68万股,分别成为其第三大和第八大流通股股东。与此同时,华夏大盘精选持有六国化工、天药股份、新赛股份和上实发展的数量分别为251.52万股、189.29万股、165.68万股和250万股。

  此外,除去新调入的面孔外,王亚伟还明显增持了广汇股份、铜陵有色、中航地产等个股。其中,广汇股份和铜陵有色最受青睐。华夏大盘在一季度加仓了广汇股份近438万股,持股数量达到了2058万股,并成为其头号重仓股。而对于铜陵有色,华夏大盘也同样购入了200多万股,使其持股数量攀升至426.65万股。

  区域经济%2B新兴产业齐布局

  在回顾今年一季度的市场行情时,王亚伟曾坦言,随着中国经济复苏进程的持续,宏观刺激政策将逐步退出;受流动性收紧影响,股市在出现回调后维持窄幅震荡整理格局,局部热点集中在区域振兴、新兴产业、资产重组等方面;房地产、煤炭板块出现较大回调。

  而从华夏大盘新进的5张面孔中,也不难看出其上述热点的体现。*ST百科就是市场最为津津乐道的乌鸡变凤凰的题材。

  去年12月中旬,百科集团公布了资产重组预案,公司拟注入宋都控股、平安置业以及郭轶娟合计持有的宋都集团100%股权,拟注入资产的预估值约为36.14亿元。通过此次交易,公司的主营业务将由原本的钢铁物流转型为房地产开发。

  皖江城市带产业转移规划的推出,使得皖江化工产业主力之一的六国化工又迎来了不小的机遇。华夏大盘也是在去年四季度出货后,一季度再次重新进驻。此外,位于新疆区域的广汇股份和新赛股份也一直都是市场追逐的热点。皖维高新、皖通高速、铜陵有色等皖江经济区域、广汇股份、新赛股份等新疆板块上市公司,也都折射出王亚伟对区域经济高度重视的态度。

  值得注意的是,产业结构调整中受益的新兴产业自然也是市场选择的方向。医药股俨然已成为公募基金眼中未来牛股的集聚地。环保要求的提高致使皂素原料价格上涨,这使得天药股份部分产品受益明显。业界也普遍认为,天药股份激素原料药的市场占有率仍有望进一步提高。而更为重要的是天药股份自身技术创新优势也较为突出。

  此外王亚伟还曾表示,中国经济结构调整和市场股价内部结构的调整,将成为下一阶段超额收益和非系统性风险的主要来源。所以仍然会从“自下而上”的角度挖掘投资机会。(每日经济新闻)

信息技术医药生物被“盯梢” 机构偏向新兴产业

   2010年4月22日,基金一季报公布完毕,据公告显示,股票类QDII基金一季度继续维持较高的权益类投资比例,在持仓上机构加重配置消费、医药、信息技术和互联网等行业,而周期性行业遭减持和低配。

  据天相统计显示,基金一季度末股票仓位平均为81.95%,相比上个季度末下降了3.74个百分点。封闭式基金仓位平均下降6.1个百分点,股票型开放式基金仓位平均下降了2.86个百分点,混合型开放式基金股票仓位平均下降了3.84个百分点。

   有数据显示,行业配置中,基金进一步偏向新兴产业,在多个行业均有基金增仓的表现。据统计在新兴产业中,信息技术业、医药、生物制品行业为基金增仓的重点行业。

  基金增持华兰生物(002007)等个股

  华兰生物4月21日公布一季度业绩,报告期内公司实现净利润2.06亿元,同比增长500%;基本每股收益0.57元。报告期内华兰生物获得多家基金增持。

  前十大流通股东中,汇添富均衡(519018)增长、融通新蓝筹、汇添富成长焦点、大成蓝筹(090003)稳健、兴业社会责任(340007)等6只基金合计持有5309万股。华兰生物表示,公司营业收入较上年同期大幅增长,主要依赖公司血液制品销量增加,以及公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司甲流疫苗等产品。华兰生物的主营业务是生产、销售自产的生物制品、血液制品。属于新兴产业中的生物制药。

  在新技术行业方面,主要以LED产品为业务主的三安光电(600703)也倍受基金关注。根据公司2009年年报,去年三安光电实现归属上市公司净利润1.8亿元,同比增长246.11%;基本每股收益0.71元,同比增长153.57%。有分析人士指出,三安光电就是凭着去年的业绩吸引众多的青睐。

  据统计,基金去年第四季度,共持有三安光电1632.76万股,今年初,三安光电提出了高送配方案,式的基金等机构在二级市场上继续加码公司股票,公布数据显示,2010年1季度共有七家基金一家QFII持有三安光电共计5547.8万股。

  国电南瑞(600406)、金风科技(002202)、同方股份(600100)、东阿阿胶(000423)、国电电力(600795)等多家新兴产业上市公司均在不同程度上有基金增持的表现。

  增持主因产业结构调整

  方正证券基金研究员洪枫表示,现在从大环境来看,国家正在积极促进产业结构升级,这些新兴行业的上市公司容易从中得到发展,价值也容易得到提升。对比传统行,新兴行业的成长性更受到关注,而且从市场估值方面来看,中国已经走过了由轻工业转型重工业的道路,而现在重工业的已经达到了巅峰,很难再取得进一步的发展,相对估值比较低,而新兴产业现在的估值较高,作为基金公司,更愿意去持有这种新兴产业上市公司的股票。

  “我认为基金这样做调整,主要来自是宏观调控的影响,现在经常再说的低碳经济、绿色经济影响了基金的投资策略所以基金愿意去选择新兴产业进行投资”银河证券的基金研究员李薇也这样表示,“而且,从产业政策的调控上讲,国家有意的在推动新兴产业的发展,根据大环境的影响也促使基金作出这样的选择。”

  她还说道:“现在不论从新兴产业的公司数量、利润、营业额来看,投资新兴产业或许会得到更多的收益,只要这些上市公司能够达到预期的收益目标。对于基金选股这一块,从前散户的选股基本都是从技术上进行分析的,而现在不论基金还是散户,都是从价值中选股,这样能够保证自己的收益。”

  但也有分析人士指出,虽然新兴产业的前景很不错,但这一行业的投资机会要看管理层会出台多少针对政策,还要看产业发展和产业引导。在新兴产业概念股中,估值是缺乏依据的,因为它没有参照物。【证券日报】

多数基金对新兴产业痴心不变

  开年以来一直“跌跌不休”的银行、地产板块五一节前似乎出现止跌迹象。这是否预示大盘行情将向好,市场对此仍存疑虑。记者注意到,基金对后市走势的判断也出现分歧,海通证券、上投摩根等公司认为抄底建仓机会已经出现,但大部分基金公司则认为大盘股时机未到,仍坚定地看好新兴产业。

  银行地产股初现止跌迹象

  今年以来,股票市场整体呈现震荡调整格局。受政策调整预期影响,不少大型基金公司一季度采取了降低股票仓位的策略,集中减持金融、地产等行业股票。

  天相投顾对366只偏股型基金的统计显示,北京银行、兴业银行、深发展A、工商银行、交通银行等多家银行股票,进入一季度基金减持前五十大重仓股之列。同时进入减持前五十大重仓股的房地产企业则有万科A和保利地产。前者被减持3816万股,减持市值达8.3亿元;后者被减持1937万股,减持市值达7.59亿元。

  4月中旬,房地产调控政策相继出台,受此影响,资金加快从房地产、银行板块逃离的步伐。数据显示,4月19日至26日一周内,地产板块连续下跌,幅度高达11.06%,位居沪深两市全部行业板块跌幅榜首。

  值得注意的是,节前最后一周,金融、地产等板块终于出现跌幅放缓并回升的迹象。4月29日,沪深股市高开低走,尾盘大幅跳水,而银行、地产、钢铁等前期一直下跌的权重股却开始止跌企稳。30日,金融股再次表现抢眼,兴业银行、南京银行大幅走高,当日涨幅分别达3.93%和3.02%。地产股也初现止跌迹象,万科A、中粮地产等一线地产股出现不同幅度的上涨。

  针对银行、地产板块当前的走势,海通证券分析师舒菱认为,虽然房地产板块面临进一步调控的压力,但由于前期跌幅巨大,下行动力已严重不足。上投摩根行业轮动基金经理许运凯则表示,受宏观政策调控等因素影响,近期指数剧烈震荡,为前期低仓位的基金提供了阶段性加仓时机。他认为,基金此时会关注银行等具备估值优势的行业,这些行业后续或有阶段性反弹。此外,有业内人士认为,目前很多金融股与其香港股价形成倒挂,指望其再度大幅下跌并不现实。所以,面对金融、地产股的低估值局面,部分机构和个人投资者节前看多这两个板块并不奇怪。

  多数基金仍看好新兴产业

  虽然银行、地产板块节前出现反弹且权重股目前处于低估值状态,但是,多数基金仍然认为,大盘股整体向上的时机未到,他们当前更看好新兴产业。

  摩根士丹利华鑫基金认为,如果未来持续政策调控则可能引发盈利增长预期的向下调整,从而导致整体市场估值水平的下移,因此,权重周期性行业仍然缺乏提振股价的动力。

  多家基金公司看好新兴产业。南方基金在其二季度投资策略报告中认为,近期在国家提出发展“战略性新兴产业”政策背景下,三网融合、节能环保、新能源、新技术等受国家强力扶持的“新概念”板块表现出色。挖掘“战略性新兴产业”为主导的市场新概念,将是长期的、可持续的,将贯穿今年乃至今后更长时期的投资主线。

  博时基金则认为,战略新兴产业及创业成长型公司作为经济结构调整的主要方向,有望成为新的经济增长引擎。新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业等七大战略性新兴产业,均具有市场空间广、政策支持力度大、企业增长快、盈利能力强等特点。这些新兴产业中的上市公司是优中之优,将为市场提供广阔的投资机会。(中国证券报)

  新兴产业十大龙头股初现

  战略性新兴产业规划何时推出,尚无定论。但最近,相关概念股在低迷的A股市场中逆市上扬。二级市场提前反应,是资本市场的衡律。在分析了相关行业所对应标的的业绩、股东、业务前景之后,理财一周报从中精选了10只龙头金股,供投资者参考。

  安泰科技(000969)
  集新材料、新能源、节能环保于一身

  安泰科技是一只集新材料、新能源、节能环保三重概念于一身的个股。

  公司业务的最大亮点是非晶带材,这种新能源材料是生产变压器的核心材料,而它比传统的变压器材料更加节能,此外非晶带材还能应用于电机、风电机太阳能逆变器等领域。方正证券分析师邓新荣4月中旬到安泰科技调研,其在报告中提到,公司3万吨非晶带材生产线已于今年4月份正式投产,预计2010年将生产非晶带材2万吨。 此外,公司又规划了6万吨的非晶带材产能计划,2012年能形成产能。

  除非晶带材生产线能在今年投产并产生效益外,安泰科技的薄膜太阳能项目也有望在下半年启动。公司还有一条年产100吨的磷酸亚铁锂电子正极材料生产线。

  此外,安泰科技与国家电网有合作,邓新荣看好非晶带材在国家电网应用的广阔前景。但若年内战略性新兴产业规划能出台,安泰科技或能从中获得实际收益。

  公司一季报显示,前十大流通股股东中机构占据九席,合计持有比例为11.42%。一季度净利润同比增长145.8%。

  4月28日,公司进行了除权,截至4月29日收盘,安泰科技的股价为17.5元,而除权前的股价最高达到34元。由于安泰科技具有三重概念,填权行情可期。

  金风科技(002202)
  国内最大风力发电机组整机制造商

  金风科技是国内最大的风力发电机组整机制造商之一。在主营业务方面,金风科技今年的订单量饱满。分析人士认为,短期内公司的业绩有保障。

  国家规划在新疆哈密和达坂城建设两个千万千瓦级风场。金风科技现有八个生产基地,靠近新疆、甘肃等多个千万千瓦级风电大省区,由于距离风场资源较近的企业将拥有运输费用低等多方面优势,因此公司将优先受益于这些风场资源的开发。

  风场运营销售是公司新的利润增长点,公司在主营风机设备制造之前,主要从事风电场的开发运营业务,有丰富的测风、选址、维护维修等风场运营经验。2009年公司销售4.95万千瓦风场2个,实现权益及设备销售收入约3亿元,投资收益(含风机)近1.4亿元。目前公司在建及运营4.95万千瓦风场超过10个,兴业证券分析师朱衫预计,今年将实现4个风场销售。

  二级市场上,金风科技在近期市场低迷之际,受新能源产业规划将率先出台消息刺激逆势走强。若今年新能源产业规划能如期出台,金风科技将有望获得实质性利好。

  东方电气(600875)
  公司手中拥有377亿元核电订单

  东方电气是A股上市公司中涉及新能源业务较早的上市公司。公司新能源业务包括风电和核电。

  据了解,2009年东方电气进入第三代核电设备领域,除了获得台山EPR部分核岛主设备分包合同外,还签订了湖南桃花江核电工程蒸汽发生器及反应堆压力容器订货合同。目前,公司核电在手订单达377亿元。

  值得一提的是,由于核电产品尚未形成批量生产,并且关键零部件依靠进口,2009年东方电气核电设备毛利率仅有-0.5%。所以,东方电气董秘龚丹最近在接受媒体采访时说,2010年公司将加快结构调整,以新能源为先推进自主创新。招商证券分析师王鹏认为,随着核电产品零部件国产化率的提高以及产能的提高,2010年和2011年核电毛利率将提高至9%和15%左右。

  华光股份(600457)
  国内垃圾焚烧炉制造龙头企业

  华光股份是国内垃圾焚烧炉制造龙头企业,生产的单台垃圾焚烧锅炉是目前全球单台日处理量最大的垃圾焚烧锅炉。2009年是华光股份向低碳环保设备转型的一年,公司生产的四大锅炉产品均符合国家节能环保政策。

  业内人士认为公司将来的盈利动力主要来自于特种节能环保锅炉。因为在国家大力推进节能环保工程建设与改造下,公司该项业务将进入快速增长时期。

  此外,公司还积极向非洲、南亚等海外市场拓展。2009年,公司取得了博茨瓦纳4台超高压循环流化床锅炉合同大额订单,国都证券研究员肖世俊预计潜力较大的海外市场将成为公司新的增长点。

  近期,华光股份随大盘调整,从一季报看,公司十大流通股东中,除了无锡国联环保能源集团外,其他九大股东均是基金。从今年华光股份的走势看,目前股价与年初基本持平,考虑到新兴产业政策推进落实的时间越来越近,以及公司海外市场的增长潜力等,国都证券给予华光股份“推荐”评级。

  国电南瑞(600406)
  预计今年智能电表收入约1.5亿元

  国电南瑞是国内电力自动化领域的技术领先企业和市场龙头企业。

  国电南瑞生产的智能电表是智能电网的终端产品。民族证券分析师符彩霞今年3月对国电南瑞进行了调研,研报称智能电表国网公司计划2010年采购额由之前的80亿元提升到150亿元。符彩霞认为公司的智能电表业务2010年有可能取得突破,预计2010年智能电表收入1.5亿元左右。

  此外,公司的电动汽车充电站、风电控制系统、轨道交通信号监控系统等几项业务也有望在2010年增长。符彩霞认为,未来集团中与公司业务相关度较高的自动化业务注入上市公司的可能性是存在的。

  从一季报看,国电南瑞是机构云集,共有八家基金进驻其中。而在二级市场上,在除权后,国电南瑞走势并没有受大盘低迷拖累,近期走势稳健,填权行情可期。

  联创光电(600363)
  国内LED龙头,一季度扭亏为盈

  联创光电是我国半导体照明工程全国五大产业基地之一,目前已形成了LED外延、芯片、器件、背光源及半导体照明光源等较完整产业链。公司投资5亿元的联创光电科技园已成为国内最大的半导体发光材料与器件产业基地,一期工程已投入使用。

  今年的上海世博会、广州亚运会和深圳大运会都将带动LED产业的发展,而作为国内LED龙头企业,联创光电将从中受益。

  此外,公司大股东江西电子集团是老三线企业,旗下有很多军工业务资产,目前国家在进行央企整合,作为集团旗下的上市公司,联创光电具有很大的想象空间。

  一季度,公司前十大流通股东新进了两只信托和一只基金。4月29日,联创光电在上证综指下跌30点的情况下逆势上涨7.8%,当日放出巨量,换手率高达23.64%。从公开信息看,4月26日,公司一季报净利润实现扭亏为盈,并且公布了分红预案。

  华芳纺织(600273)
  控股子公司锂电池生产线投产

  从2009年年报看,华芳纺织的纺织业务同比都出现了下降。而公司控股子公司的新能源业务有望成为公司业绩新的增长点。

  截至2009年末,公司持股70%的江苏力天生产的磷酸铁锂动力电池1号生产线(项目金额2360万元)已完成设备安装、调试,现已全面进入生产阶段,新能源产品电动自行车电池在今年的3月11日通过国家相关中心的检验。

  2010年一季报披露:公司实现营收4.16亿元,同比增长49.07%;实现净利润1081万元,同比大增1604.06%,但业绩暴增的原因是政府补贴。不过,华创证券认为,华芳纺织新能源业务和整体上市有较大想象空间,预计二季度业绩开始释放。

  在股东持股方面,一季报显示,前十大流通股东中新价值系4家合计持有1055万股,均为新进或增持,新进摩根士丹利基金公司下属2家基金合计持有371万股,股东人数继续减少,筹码高度集中。

  大唐电信(600198)
  集3G、三网融合、物联网概念于一身

  大唐电信,因具有3G、物联网概念曾一度被市场狂热追捧。但距离摘帽不到一年,大唐电信2010年一季度净利润亏损1542万元。

  作为未来业绩增长的主要支撑微电子、终端业务两项业务在2009年的业绩报告中呈现出下降的势头。但由于国家大力发展3G、物联网,而公司的两项业务正好涉及上述领域。公司控股子公司大唐微电子业务包括2G SIM卡、3G USIM卡,3G SIM卡将随着国内3G用户的增加而高速成长。

  此外,公司终端业务产品包括家庭信息终端、TD数据卡、手机主板、电子书阅读器等。这些产品都将受到三网融合、物联网发展的推动,市场需求快速增长。尤其是电子书阅读器,公司通过与新华社、中国移动合作,强强联合,有望快速成为行业主要参与者。

  乐普医疗(300003)
  业绩快速增长的新医药创业板公司

  作为首批在创业板挂牌的上市公司,乐普医疗一直被市场看好。2010年一季报披露,实现营业总收入1.85亿元,归属于母公司所有者的净利润1.09亿元,分别同比增长35.38%和41.04%,继续保持快速增长。

  药物支架系统是乐普医疗的核心产品,2009年年报数据称,该项业务占公司营业收入的78%。未来公司的发展将主要取决于公司药物支架系统的增长。

  由于目前药物支架市场主要由微创、乐普和吉威三家国内企业占据,且属于增量市场,因此市场竞争并不激烈。考虑到公司近年来市场占有率稳步提升所表现出的营销能力,湘财证券认为公司药物支架系统的增速会略高于市场增速,即在40%以上。

  一季报显示,公司前十大流通股股东合计持仓579万股,占流通盘的14.13%,新进4家基金持仓合计355.95万股,此外新进2家QFII合计持仓95.9万股。股东人数较上期减少66%,筹码高度集中。

  与近期上涨的医药股和创业板次新股相比,基本面不错的乐普医疗却没有明显的表现,后市值得关注。

  登海种业(002041)
  生物育种概念,上半年利润预增1.5倍

  持续横盘的登海种业,近期涨势凶猛,除了中报业绩预增的利好外,与其具有的生物育种概念不无关系。

  4月22日,公司公布了一季度的业绩净利润同比增长128%,预告中期净利润预增1.2-1.5倍。

  控股子公司山东登海先锋种业有限公司主销品种先玉335继续保持旺销势头,业绩增幅较大,为一季度业绩增长贡献颇大。此外,2009年通过省审和国审的超级玉米新品种完成一定销量,使得公司销售利润较上年同期有所增加。

  海通证券预计登海先锋在二季度的盈利增长仍能维持40%以上,大致为3310万元,为股份公司贡献1688万元。而超试品种预计2010年的推广面积将达到600万亩,销售数量达到900万公斤。不过,今年天气异常,若天气原因导致今年制种出现困难,可能会影响公司的业绩。

  需要注意的是,2009年,公司研发支出占收入的比例为3.81%,这在国内种子公司中尚属少见。2009年,公司科研项目立项新增9项,含国家转基因重大专项课题3项。(理财一周)