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纪律规范：成功之论

作者:海口期货经纪人   标签：海口期货公司海南股指期货海南期货公司海南股指期货2010-02-08 18:31 星期一 晴　　拟订完整的交易计划，设定进出场策略与风险参数之后，成为赢家的相关步骤就大致完成了。接下来就是如何遵守这些计划，这也是大多数交易者之所以失败的地方。很多人知道怎么做或应该怎么做，但交易绩效仍然很差，这是因为他们缺乏自律，没办法督促自己去做正确的事情。虽然不断自我承诺，绝对不再犯相同的错误，但每当紧要关头，还是继续追价，承担过高风险，不愿意在预设的止损点认赔。他们想方设法提升操作技巧，广泛吸取各种市场知识与技术分析方法，可是，除非他们能够自律，否则交易绩效仍然很难改善。
　　
　　　　成功必须依赖纪律规范
　　
　　　　成为杰出交易者，有很多技巧需要学习。但除了知道怎么做，交易者还要足够自律以做正确的事情。交易者究竟会赚钱或赔钱，其中有无限多种因素可能会造成影响。每位交易者都知道应该立即认赔，交易频率不要过高，要拟订风险管理计划，应该预先做好详细的准备。可是，如果没有严格的纪律规范，就无法把这一切结合在一起而成为杰出交易者。唯有纪律规范才能确保所有计划都被执行。所以，纪律规范可能是交易者最需要的工具。交易者应该优先考虑，交易的每个层面都需要纪律规范。具备纪律规范，你所做的每件事都可以做得更好。
　　
　　　　所有杰出交易者的共同特点就是严格遵守纪律规范。职业赌徒之所以能够赚钱，是因为他们都是高度遵守纪律的人。不能严格遵守纪律，个性草率冒失的人，很难在金融交易圈发展。即使拥有很好的交易系统，如果不能严格遵守资金管理与风险参数的规范，仍然逃避不了亏损的命运。那些操作绩效最好的人，通常也就是能够遵守自身所拟订规范的人。本章的剩余篇幅将讨论哪些交易领域特别需要遵守规范，并协助读者培养纪律。
　　
　　　　等待适当时机的纪律规范
　　
　　　　各位一定听过，耐心是一种美德。这种说法是否也适用于金融交易呢？耐心是指你等待技术指标给予信号，或在价格触及趋势线之后才进场。这是指你等待价格突破之后又重新折返进行测试才进场。也意味着你不会因为担心错失机会而追价。也是指你不会因为无聊或寻求刺激而进行交易。你必须能够静下心来，什么也不做，等待适当机会出现，甚至整天不进行交易。我所认识的人中，很少人做得到这点，因为他们是交易者，不是旁观者。他们觉得如果不进行交易，就名不副实。对于这些人来说，在场外观望是很困难的，因为他们会觉得手痒难耐。交易者就是想交易，很难等待适当机会，几乎会来者不拒地进行任何交易。不能等待高胜算机会而急于进场的交易者，都相对缺乏纪律规范，操作绩效也会受到明显的影响。而优秀的交易者能够严格遵守纪律，等待市场慢慢呈现机会。因为他们知道，如果交易绩效不理想，还不如不交易。那些具备耐心的人，可以在二好球无坏球之后，等到一个正中快速球。对于我来说，不要尝试交易那些主要趋势的修正走势，这也是纪律规范之一。当我观察随机指标或通道线而想着，行情应该出现修正了。可是，我知道这些修正走势的胜算不高，所以我会尽量避免介入。看着行情朝着你预期的方向发展而不介入，的确很困难，但一名优秀的交易者必须做到这点。严格遵守纪律的交易者会等到价格走势恢复到主要趋势方向，因为这才是进场的适当机会。交易者只要学会如何等待高胜算机会出现，操作绩效自然会明显改善。
　　
　　　　或许无聊，但行之有效
　　
　　　　我的一位同事，能够连续几天不进行交易。他只坐在那里看盘，阅读市场新闻，直到他感觉想进场为止。他培养出非常严格的纪律，能耐心等待他想要的机会。大家经常戏弄他，但他的操作绩效往往优于我们大部分人。我每天都观察他，当房间里每个人都不断喊着进场、出场，我不知道他是如何抗拒交易的冲动。当然，他以前并不是这么自制，也曾经频繁交易，但几乎破产。休息一段时间之后，他变得非常自制，操作绩效也不可同日而语。
　　
　　　　不要过度交易
　　
　　　　交易者永远留在市场内，或经常持有过多的部位，这绝不是遵守纪律规范应有的现象。我最大的困扰就是，不可能永远都有进场的正当理由或动机，有时应该在场外观望，或减少部位与持股。过去，我永远都想留在场内，不论当时的市场状况如何。如果没有做多，我就觉得应该放空；如果没有能力进出5 000股，我也会尽可能建立最大的部位。曾经我面临的最大问题是，如何培养纪律规范以抗拒这种冲动。优秀的交易者应该尽量减少交易，所持有的部位数量也不宜过多，应该把大部分精力用在时效分析与控制上。我相信一位杰出交易者通常都只专注于一两个市场，成为这些市场的专家。一旦持有过多的部位，操作绩效就会受影响，因为你不可能同时照顾过多的部位。有些人会经常投入所有的可用资金，即使市场状况并不适合也是如此。交易者如果拥有自律精神而愿意旁观、不经常进场、保持适当数量的部位，长期绩效通常也较理想。相对于那些作风大胆激进的人，自律的交易者或许没有特别值得庆祝的日子，但他们通常都能稳定获利，不容易遭遇重大亏损。每天都稳定赚一点，结果将胜过经常性的大赚、大赔。
　　
　　耐心发展与测试交易系统，并严格遵守
　　
　　　　交易是一种享受，但需要很多的准备工作。准备过程中，你可能需要花很多时间发展与测试交易系统。某些人认为他们拥有最好的系统，所以不需要先做适当的测试。他们或许只用几个月的资料进行测试，但实际上需要采用3年的资料。某些人根本懒得测试，直接就进行交易。不要偷懒，不要认定系统已经够好了。系统发展与测试，可能要花几个星期的时间。如果你想成功，就需要培养纪律规范，耐心做些准备工作。如果实际进场之前没有花时间准备，事后就必须付出资金代价，你很快就会和你的资金说再见。
　　
　　交易系统经过历史资料测试的证明之后，还需要有严格的纪律遵守系统的指示。我个人还算是具有这方面的自律能力，但有时仍然会疏忽。可能进场太频繁，或者因为无聊而没有适时暂停交易。如果你相信自己的交易系统确实有效，就不要三心二意。务必严格遵守系统的提示，尤其是出场信号。如果你没有及时进场，只不过是错失机会而已；但如果你已经进场而忽略止损点，那就是自找麻烦了。假定出场信号包括价格跌破趋势线；那么，每次只要出现这种现象，你就必须出场，而不是当你觉得心血来潮才出场。