逻辑驱动器不能拓展卷:期货交易之道

期货交易之道

作者:海口期货经纪人   标签：海南股指期货海口期货公司海南股指期货海南期货公司2010-02-08 18:24 星期一 晴　　在万事俱备时进场，在风吹草动时离场。管住自己的手和心，只做高胜算的交易。
　　 发现趋势，跟随趋势。
　　第一步，就是如何准确的发现趋势。首先说说，什么是趋势？价格的波动，要么形成趋势，要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。在趋势市之中，趋势就是一股不可遏止的冲动。不要试图去阻止它。
　　对于趋势的把握，不同境界的人是不同的对待：
　　新手看不懂趋势；
　　老手喜欢预测趋势；
　　高手只是跟随趋势。
　　
　　期货就是浓缩的人生。
　　对一些人来说，所有的爱与恨、成与败、欢喜与忧愁都源于此。
　　但对成功的人来说，期货是一项快乐的工作。期市也是一个对自己友善的场所。
　　
　　
　　所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海
　　
　　
　　
　　所谓顺势而为，就是《混沌理论》中所说的七个字——想要市场想要的。
　　所谓逆势而为，就是《混沌理论》中所说的八个字——想要市场不想要的
　　
　　在我所依赖的交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面：
　　第一：各个时间周期的趋势共振；
　　第二：背离和突破。
　　
　　理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。 有的人一叶障目不森林，他顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振，就决不是顺势。
　　有的人对背离如数家珍，却不明白顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开突破谈背离，背离就一无所用。
　　
　　适合自己的就是最好的。
　　有的人喜欢炒单，以秒和分钟线为时间基准；
　　有的人喜欢日内交易，以分钟线和小时线为时间基准；
　　有的人喜欢隔夜，但拿单不过一周；
　　有的人是基本面分析的高手，一年交易不超过三次。
　　每一个人都有适合自己的时钟。
　　
　　
　　所有大级别的反转行情，一定存在的背离。但背离出现的本身，却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱，而不是转势。
　　但是背离的同时如果得到趋势突破的验证，就是一个高胜算的交易机会。
　　期货盈亏的本质在于胜算，大的盈利加上小的亏损，就是利润。 适合自己的就是最好的，能稳定盈利就是王道。
　　
　　投机交易有三宝：好心态、好眼光、好技术。
　　要成为十分之一的高手，至少要拥有这三宝中的两宝。
　　心态代表着让自己内心安定的力量；
　　眼光代表着思考力，对宏观经济和基本观的趋势分析和思辨能力；
　　技术代表着计算力，对具体品种量价时空的判断能力。 有定力，有思考力，和计算力的人，就是高手。你有几种力量呢？
　　
　　
　　看对做错，是常有的事。
　　在大级别的趋势中看对趋势入场，在小级别的波动中定力不够被迫止损出局。这关乎心态和眼光。
　　
　　我兄弟跟我说过一句话，现在还振聋发聩：大的行情和趋势人人都看得懂，但能否做对完全是另外一回事。
　　人性使然。非超人概莫能外。这里说的超人，就是高人。
　　
　　
　　做到一定的境界后，技术只是一种工具，而心性的历练才是方向。悟性和修为，远比技术本身重要。 期货就是浓缩的人生，把人性的贪婪与恐惧放大了十倍和百倍。
　　在这个注定大多数人亏钱的投机市场，没有可靠的交易系统不行，但对交易系统本身的执行力更为重要。
　　我们最终交易的不是价格，而是信念。
　　
　　
　　在投机市场成功的人，一定有他成功的独到之处。
　　在投机市场失败的人，却不需要任何的理由。人性使然。
　　
　　高手和低手，其实只有一个转身的距离。
　　但大部份人，穷其一生却跨越不了。
　　不在于智商，不在于技术，在于的，只是心性和悟性。
　　
　　
　　期货交易的核心，在于你出手的时候有几分胜算。
　　期货交易，是一种概率的游戏。
　　在万事俱备中入场，在风吹草动中离场。
　　即使在高胜算的入场之前，一定得有止损保护可能的误判。
　　
　　高胜算的交易存在理由是什么？
　　在一些特定的技术图形之中，有一些图形涨跌的趋势力量很强，惯性很大。
　　而技术分析的目的，就是培养出一双火眼金睛，可以在无数的骗线操作中找出胜率很高的交易机会。
　　因为，不管是大庄家还是散户，都只能在低买高卖中赚钱。谁也不可能通过高买低卖来赚钱。
　　庄家可以做出数不胜数的骗线，设计防不胜防的陷阱，但他也只能在低买高卖中才能盈利。
　　
　　
　　对每个交易本身来说，多与空的区别不在于价格，而在于信念。
　　同样的价格，有人看多，有人看空，多与空，总是处在平衡之中。
　　盈利的关键是，你遵循的是什么时间周期的趋势？以及你是否站在与趋势相同的方向。
　　
　　亏损的根源，不外乎三种情况：
　　[1]在同一次进场和离场的交易中，混淆了不同的时间周期的趋势波动。很多情况下是看对做错。
　　[2]出现了趋势的误判。这属于看错做错的情况。
　　[3]习惯性裸泳，没有设置任何止损的交易。
　　
　　
　　《道氏理论》是所有技术分析的源头，他提供的更多的是哲学层面的指导，而不是技术分析的本身。很多人看得懂，但是参悟不透。我也是一知半解。但是他的大气度、大胸怀和大视野，却让我的人生境界上了一个层次。
　　
　　打个比方，一个有魄力的女人，让男人心动的不是她的胸脯，而是她的胸怀。
　　
　　
　　如果有百分之百胜算的技术，我以为那是神，不是人。
　　期货交易，只是概率的游戏。把交易变成一个简单的标准的动作。看起来容易做起来很难。所谓知易行难，就是如此。
　　
　　打下简单的比方，均线之上不做空，均线之下不做多。这个道理人人都懂。但是大部份人就没有这份耐心。看对方向，却在不正确的点位入场，因而被趋势的惯性所击倒。譬如螺纹钢，从3600涨到5000，很多人在4200点做空，爆仓出局，现在又重新回到3600，4200的空单持仓拿以现在，要赚多少？
　　不要与趋势为敌，不要去预测市场，不要试图表现得比市场更聪明。
　　
　　
　　我怕误导你，因为我不能为你账户的盈亏承担任何的责任。
　　这两个都是很妖的品种，新手最好不要求去碰。近期消息面，显然都是利空。
　　但利空之中，我以为是螺纹钢居最。
　　螺纹钢，面临国内产能过剩和国外反倾销的双重打压，短期显然仍在跌势之中。
　　期望短期之内转势，恐怕太难。 就技术本身来说，明明白白的亏损，有时候比糊里糊涂的赚钱要好。 随意性和情绪化，是交易的两大致命的因素。 胜算的多少，在于趋势惯性的大小。选择强大的趋势惯性形成的时候入场，胜算就会提高。
　　
　　
　　期货是随波逐流的艺术。
　　随波是被动的选择，我们总要站在与趋势为友的方向；
　　逐流是主动的选择，我们可以选择流畅的品种和强大的惯性
　　
　　
　　先知一步，黄金万两。
　　我以为，预测市场是神仙能做的，跟随市场是凡人可做的。 交易系统越简单越好，简单的东西用到极致，就是高手。
　　千百次地将简单的事情做好，以致成为融入本我的优秀习惯。
　　抛弃自我，超脱人性，回归自然。
　　
　　
　　在我的技术学习之体会中，有几个最有价值的东西：
　　[1] 所有的技术指标中，宝塔是最不容易骗线的指标，RSI是唯一可以单独建立交易系统的指标。
　　[2] 突破与趋势的相互验证，不同时间周期的相互共振，是提高胜算的法宝。
　　[3] 均线系统是让我们辨别方向最可简单可靠的尺子。
　　
　　
　　
　　
　　孙子兵法：夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！吾以此观之，胜负见矣."
　　把科学玩成哲学，是中国人的擅长；
　　把哲学回归科学，是西方人的擅长。
　　交易系统的本质，就是要回归交易的本原。
　　
　　胜算，简单地说，就是风险回报比，如果回报是8，风险是2，那么回报与风险之比为4，就是高胜算的交易。譬如在一次做多的交易之中，向上的空间是80点，向下的空间为20点，这就是一次好的进场机会点。
　　反过来，如果风险大于回报，那么就是一次失败的交易，即使交易的结果是盈利。
　　
　　
　　一次成功的交易，以进场始，以离场终。成功与否，不在于盈亏，而在于胜算。
　　
　　
　　高胜算不等于每一次交易都能赚钱，但能保证多次交易累积之和是盈利的。
　　大的盈利加上小的亏损，就是我们最后赚的。
　　
　　
　　即使是一笔亏损的交易，如果是在高胜算之下开仓并在计划之内止损的交易，仍不失为一笔成功的交易。
　　亏损是交易的一部份，大赚小亏是凡人可为，只赚不亏是神仙所为。
　　
　　
　　胜算的依据，基本的依据就是你的建仓位与支撑位和压力位之间的空间幅度的对比。
　　
　　
　　淡定淡定。
　　我开此帖，不是好为人师，是为结交高手朋友而来。
　　任意找一个品种，任意位置做多做空，在退出交易之前都有机会赚钱出来的概率超过90%。
　　可能吗？硬币的两面，各占50%。
　　
　　
　　
　　支撑和压力是量价在时空的凝结，是客观存在的。
　　
　　
　　客观地说，是说出来人人都懂，但是不是人人都可以做得到。
　　期货交易也是这样，大的行情和趋势，人人都看得懂，但是看对做错却是常有的事。
　　
　　跌停板上有人去抄底，涨停板上有人去放空。明摆着是胜算接近于零的交易，为什么有这么多人愿意去赴汤蹈火呢？为什么？人性使然。
　　
　　对别人的人性的洞察，和对自己人性的控制，做得到的就是高手
　　
　　
　　在这样一个高风险的投机市场，不是抢劫别人，就是被别人抢劫。
　　每一次成功的抢劫或者失败地被抢劫，实际上就是胜算的较量和人性的较量。
　　
　　
　　登高必自卑，行百里者半九十。我以为我是属于还没有参透期货之道的那个十分之九的人群
　　
　　
　　不贪为宝。
　　因为他跟我说，别人以交易为业余生活，他却是以交易为生。他懂得克制，懂得自律，完成一天的目标就去网络里寻开心去了，哄天南地北的MM们开心。
　　
　　
　　简单的方法用到极致，加上对自我和人性的高度克制，就能成功。
　　我那位做黄金TD交易的兄弟，他跟我说，一天白天到晚上的交易，最难的就是等待。一天之中高胜算的交易机会很少，可能一两次，可能一次都没有。 看着盘面的风起去涌，盘动而心不动的，能有几人？
　　
　　
　　天地万物，四季轮回，皆有规律。
　　期市潮涨潮落，多空转换，变幻莫测。但是万变不离其宗，不变的人性。
　　
　　前面有人把均线的作用说得是一无用处。
　　在我看来，均线系统是最简单最诚实最不说谎的技术工具。
　　均线的交叉、缠绕、粘合和多空排列的转换，实际上就是量价时空的演变。均线代表着一种势能，一种惯性。
　　理解了，你就不会说均线无用。
　　
　　
　　
　　
　　对同一个趋势演变内在机理的理解，不同的人有不同的看法，即使看法相同的人也有理解深度的不同。
　　就象下围棋，有的人能看到未来一步，有的人能看到未来三步。
　　水平不同，眼界就不同。
　　眼界不同，手法就不同。
　　
　　心法高于手法。
　　
　　
　　
　　我只是跟随趋势，不去预测趋势。
　　
　　
　　
　　
　　杀猪捅屁股——各有各的刀路。
　　但我以为，交易是一项优雅的工作，你自己能感到淡定从容就好。
　　
　　什么时候进场？当你感到万事俱备胜券在握的时候就进去；
　　什么时候离场？当你感到风吹草动心神不定的时候就离开。
　　
　　一切以内心是安定为判据。
　　一切尽在掌握，包括盈利和亏损两方面，就不会有太多的贪婪和恐惧。
　　
　　
　　
　　人们苦苦寻找的交易圣杯究竟在哪里？
　　
　　据说就是以下八字真言：市场所欲，即我所欲。
　　
　　简言之，操作就是欲市场之所欲。
　　
　　这句话里包含两层意思：一是知道市场之所欲，二是能够欲市场之所欲。
　　
　　前者是知的问题，后者是行的问题。
　　
　　于市场中各色投机者而言，可以此进行分类：
　　
　　一类是不知道市场之所欲，更谈不上欲市场之所欲。也就是处于混沌状态，即对市场一无所知。
　　
　　二类是一星半点地知道市场之所欲，被市场牵着走，常常两面挨耳光的投机者。
　　
　　三类是知道市场之所欲，却不能够欲市场之所欲，常在懊恼中度日如年。
　　
　　四类是市场所欲，即我所欲的逍遥境界。
　　
　　
　　
　　中间两类投机者在实际操作中，不是欲市场之所欲，而是欲自己之所欲。
　　
　　而自己之所欲与市场之所欲往往是两个不同的方向。
　　
　　
　　
　　每一个投机者在交易的时候，实际上不是在交易股票，而是在交易自己的信念。
　　
　　当自己的信念没有被认真审视之前，很有可能是错误的，依此交易，信念愈强大，结果可能越严重。
　　
　　A股市场上升趋势形成之后，很多投机者在看空，其中包括一些以前看起来很成熟的投机者。这种错误的信念形成之后，内心越强大，坚守信念的行动越坚决。如果这个市场真的可以做空的话，这些投机者会是惨死的一批人。
　　
　　所以，所谓信念，必须建立在市场事实的基础之上，凭空想象，只是空中楼阁。
　　
　　所以，所谓信念，就是无信念，就是跟随市场，就是无我，就是欲市场之所欲，就是顺应自然，就是庄子的逍遥。
　　
　　所以，每次读庄子的这句话，每次都有更深的理解：
　　
　　乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷者，彼且恶乎待哉！故曰：至人无己，神人无功，圣人无名。
　　
　　
　　
　　欲市场之所欲，这是一种境界，学识与修养与达到一定层次之后才能达到的境界。
　　
　　
　　
　　
　　交易的逻辑
　　
　　先抛砖引玉，我说我的交易逻辑。
　　交易系统必须要有自己严密的逻辑性。没有逻辑性，就不能成为一个好的交易系统。
　　
　　交易的逻辑性，是重要的是两点：
　　第一点，不要混淆你的时间周期，不要在同一个交易中变换你的交易时钟；
　　第二点，不要混淆你的交易依据，不要以指标进场，却以价格离场，或者相反。
　　
　　交易的逻辑性在于，你是从一而终的，你是善始善终的，你是条理清晰的。反地来说，你不是情绪化的，你不是随意性的。