通信光缆金具:十大券商:耐心等待靴子落地 关注强势整理股

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十大券商:耐心等待靴子落地 关注强势整理股

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苏来兴

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2011年06月02日16:27我来说两句(26)复制链接  化工板块

  中投证券:产业升级利好优势化工股

  中长期来看,根据最近发布的《石油与化学工业"十二五"发展指南》,对化工传统行业实施总量控制、淘汰落后产能、加大节能减排的力度将改善行业的整体供需结构,利好行业内具有资源优势的一体化企业,对化工新材料和精细化工的重点推进将给行业内具有技术和渠道优势的企业带来发展机会。

  短期来看,如果市场转暖,部分低估值和盈利、成长确定,且具有催化剂的股票可能先行出现机会,建议关注湖北宜化华鲁恒升滨化股份,湖北宜化未来2年业绩增长确定,目前股价已低于增发价格,中报有可能超预期,华鲁恒升6月份煤制乙二醇试车,滨化股份主营产品盈利良好,股价在暂缓增发后大幅下跌,后续有回归合理估值的可能;长期来看,市场空间广阔、增长确定、有深厚护城河的子行业龙头具有获得超额收益的可能,建议关注康得新元力股份

  中投证券:静待基础化工市场转暖个股将现机会

  5月份关注的101个化工品种,有36个价格上涨,17个品种价格持平,48个品种价格出现下跌。32%离子隔膜烧碱、氯化铵和轻质纯碱涨幅居前,分别上涨23.66%、20%和19.66%,液氯、醋酸和甲乙酮跌幅居前,分别下跌41.67%、36.45%和28.95%。

  中投证券表示,短期来看,如果市场转暖,部分低估值和盈利、成长确定,且具有催化剂的股票可能先行出现机会,建议关注湖北宜化、华鲁恒升和滨化股份,湖北宜化未来2年业绩增长确定,目前股价已低于增发价格,中报有可能超预期,华鲁恒升6月份煤制乙二醇试车,滨化股份主营产品盈利良好,股价在暂缓增发后大幅下跌,后续有回归合理估值的可能;长期来看,市场空间广阔、增长确定、有深厚护城河的子行业龙头具有获得超额收益的可能,建议关注康得新和元力股份。

  中原证券:石油价格上涨降低石油化工行业利润

  目前国内石油化工行业面临成本压力增加,政策左右行业的现状。

  2010年,我国石油和化工行业走过了2008年、2009年"增收减利"和"减收减利"的两年痛苦历程,实现了收入和利润的双双快速增长,但2011年一季度以来,全行业收入和利润增速均有快速下滑态势,且利润增速下滑幅度超过收入增速下滑幅度。从国内需求看,除造纸外,房地产、汽车、家电、纺织等各产业链终端需求均呈现增长放缓或需求下降的现象,这将使得后期化工产品的成本转嫁能力继续减弱,新一轮的"去库存化"周期或将到来,这对未来全行业的盈利增长带来一定的压力。预计下半年行业利润增速将降至20%-25%,调降行业评级至"同步大市"。

  中原证券建议重点关注:传化股份回天胶业金发科技英力特盐湖股份兴发集团

  新能源板块

  中投证券:关注电池材料商业绩释放

  新能源汽车和储能市场的量产启动可期,建议关注电池材料商的业绩释放。

  政策面目前以示范运营先行,中投认为地方政府的扶持力度已经为新能源汽车运营提供了良好的政策环境;充电/换电模式并行,为新能源汽车运营提供了必要的硬件设施。车企的订单开始逐渐放量,中投建议跟踪弹性较大的电池制造商,该类企业或受益于大型订单业绩将呈现爆发式增长。其次,建议关注因可再生能源接入电网而显现的储能市场对于锂电池的巨大需求。

  从产业链布局来说,在整车产业化完成之前,中投看好电池材料这一细分领域,尤其是如隔膜等关键材料国产化的机会,推荐电池制造商南都电源,以及电池电材料相关的佛塑科技新宙邦江苏国泰深圳惠程

  中投证券:关注光伏辅料国产化机会

  光伏产业的短期阴霾不掩长期灿烂,建议关注光伏辅料的国产化机会。

  虽然光伏行业正在经历因产能扩张增速远大于需求增速而导致的供给过剩,全产业链面临价格下跌、利润水平下降的压力,在短期内,从组件、电池片、硅片到多晶硅均面临利润被压缩的压力;但长期看终端价格的下降有利于更早实现光伏平价上网,光伏行业空间还远未释放,中投证券维持行业长期高景气的判断。从短期来看,在成本压力下,光伏全产业链的国产化将给辅料商带来机遇。

  中投证券看好光伏组件用背板材料的国产化,强烈推荐光伏背板用聚酯材料龙头东材科技,建议关注佛塑科技光伏背板氟膜的开发进展。

  水泥板块

  第一创业:新疆水泥行业将跨越式发展

  在目前市场对宏观经济的悲观预期下,新疆地区的投资价值愈发凸显,完全不受调控政策影响,是积极财政政策最大受益者;而且,目前新疆市场需求已经超预期启动,将带来水泥行业的跨越式发展。

  从量来看,水泥产量同比增长迅猛;1-4月新疆实现水泥产量506.6万吨,同比增长47%;其中,4月产量291.37万吨,同比增长54%,创同期历史新高,仅比2010年旺季单月最高水泥产量305.02万吨低7.54万吨。从价来看,水泥价格不断上涨;南疆和北疆,4月刚开春水泥价格均出现了爆发式增长,并且这一趋势仍将继续。

  第一创业维持推荐青松建化天山股份

  瑞银证券:水泥板块投资机会再次显现

  2季度前两个月,由于对房地产调控等的担忧,以及获利回吐的压力,水泥板块跟随大盘出现了比较大幅度的调整,本轮的调整已经比较充分的释放了对于需求的担心,板块内有些个股的估值已经回落的2011年10x左右的市盈率,进一步下跌空间有限。由于行业整合,电力短缺造成的供给限制。2季度以来,水泥价格整体呈现了只涨不跌的态势。未来2-3个季度中,工业企业的利润率可能出现下滑,但水泥企业的盈利能力在未来几个月仍将维持稳步提升的态势,这将帮助市场进一步认识水泥企业2011年盈利的改善,形成对股价的支撑。

  瑞银证券认为,6月中上旬如果大盘整体走势偏弱,水泥板块因为盈利改善的较高确定性具有较强的安全边际,会有相对收益。而自7月开始,如果水泥企业发布大幅度的业绩预增公告,可能会进一步刺激股价。板块中最看好股票仍是海螺水泥冀东水泥。流通盘较小水泥股中,看好江西水泥华新水泥

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