车钥匙包 品牌:如何进行商品投资

引言

为什么要做商品投资而不是股票投资？关于这个问题，投资大师威廉D江恩这样说道：在世界大战之后，环境瞬息万变，而且变化的比以前更快。将来，投资者和投机者将不得不寻找赚钱的新途径，而且会发现这在股票市场中难以做到；因此比起投资股票和债券，生活的必需品——基本的商品会提供更多的机会。

作为中国的投资者，我们面临美元的持续贬值，我们面临美国的地缘政治压力，我们还面临不断的恶性通胀，我们更面临不断的经济危机。在这样错综复杂的暴风环境里，我们应当往风险最大的暴风眼去——那就是商品投资，那将是我们唯一可依靠的乐土。

问题一

我们应当如何应用投资技巧？我们应当不断的阅读报纸和那些爆料专家生死绑定，还是寻求其他方法？

这个问题或许没有标准的答案，关于基本面的研究，我所知道的人们都有不同程度的涉猎，但毫无疑问，这条道路并不适合大众。不是所有人都可以成为巴菲特，前提是你对财务报表毫无兴趣。

更有一个问题在于，即便你的信息来自于超前的判断，你仍然落后于那些主权者。比如美国的市场操纵者。它们控制着投资游戏规则的核心——基本面的发布。美国人选择在什么时候发动战争，美国人选择在什么时候撤出利比亚，美国人选择什么时候加息，美国人选择在什么时候枪毙拉登。很显然，在这场游戏里，我们不能依靠对消息的跟随而获胜。有经验的投资者往往知道，在中国处于节假日的时候，往往是美国人逆转行情趋势或是发动大级别行情的时候。

这是笔者相当熟悉的白银，从26美元发动的多头主升浪正是在中国春节长假，从49美元发动的主调整浪正是在中国五一节。有趣的偶然！即便是作者也意识到，我们无法在赌桌外参与世纪之战。

因此我意识到，要想赢得这场不公平的赌博，我们应该比别人多懂一点儿，或者有那么一些区别。这些区别很显然无法在基本面的层面实现，尤其是在所有的黑天鹅均被美国家养之时。

我们需要更为实用的知识——正如威廉D江恩所说的一样：

我不相信赌博或盲目的投机，但却在多年的经历之后坚定相信，如果交易者遵从一定的交易规则，并依据明确的迹象进行交易，投机可以带来利润。商品中交易不像有些人想的那样是一种赌博。如果根据商业原则行动的话，商品交易是一项实际且安全的生意。

让我们搭建一座完整的城堡，用那些条条框框。

   技术分析严格来说是一整套完整的游戏规则，这套游戏规则是当代最为实用的投资者的法宝。这可以被称之为是投资者的天条。如果你赢得了游戏，你一定是遵守了规则中的一些，如果你输的很惨，你一定是冒犯了某些规则。

在我们出发之前，我们需要一个城堡。城堡并不是用来赢得世界的，但没有城堡，我们无法在如此困难的环境里长久生存。

资金管理规定——每次用不超过1/3资金出击

风险管理规定——单笔交易亏损不得超过总资金的3%

交易系统规定——寻找一种胜利概率超过50%的游戏攻略

组织纪律规定——当系统确立之后，必须不断且大量的重复

妙处在于，如果你能够掷1次骰子，单数你赢10元，双数你输2元，你认为你有把握最终获胜吗？

如果你能够掷10000次骰子，1~4你赢10元，5~6你输2元，你认为你有把握最终获胜吗？

我们在游戏开始前就需要这样一个自我约束。让我们能够尽可能多的得到机会，而绝非在一次游戏里赢下整个世界。

因此我们发现，没有任何交易是不得不赢的，也没有任何交易是决定我们胜负的。我们制定了一套对我们有利的游戏规则，即使是在客观环境非常不利的情况下，只要我们能够有超过50%的胜算，而且大量的重复赔小钱赚大钱的过程，我们必然最终将赢得世界。

这些条条框框就是我们的城堡，在我们出发之前，我们就知道我们踏上的是胜利之路。

出击！为了机会！

既然我们知道只有掷出1万次骰子才能最终获胜，不如早早出发吧。

当然，我们需要一些技巧，如果你能够遵循以下技巧，你掷骰子赢的概率将超过50%

技巧一：

突破时跟随！

无论你对突破的理解是怎样，请在你认为是突破的时候押下赌注。经验告诉我，突破后跟随操作的胜率高达50%。如果你坚持3%的止损原则，那么你能够在赌错的时候保护自己，在赌对的时候获得相当的收益。通常而言，赚大钱赔小钱且不断重复就是一个不错的商业模式。

技巧二：

盘整区突破跟随！

见鬼！这种突破通常胜率高达70%！。为什么我总是错过这样的突破？

比起普通的突破，逗留时间越长的箱子突破更具备价值！

技巧三：

旗型或三角形突破跟随！

这需要你了解一些价格逗留形态，比如三角形、旗形。不需要怀疑，这些突破的真实性高达70%!

技巧四：

当你发现这是突破陷阱时请反面跟随！

正常突破有50%的胜算，而突破失败成为陷阱有80%！的反面胜算！

请多多观察历史图形，这些图形告诉我们，通常这样的失败形态有相当高的胜算！

本节小结：

请应用我所提到的这些方法，不需要理会价格、均线、技术指标、成交量这些东西。足够简单的技巧让你掷骰子的综合正确率高达70%！

这样，在大多数时候，你会处于两种状态：

第一种，你猜对了，正在赚钱，这是你70%的状态。

第二种，你猜错了，正在赔钱，这是你30%的状态。

当你处于第二种状态时，请记住3%的止损额度。亏损3%就开开心心的平掉头寸重新再来吧！请记住，这是一个依靠概率和不断重复才能赢得的游戏。

不要妄图在一次游戏里赢下整个世界，相反，你需要防范在一次游戏里输掉整场比赛。

请不要因为上次的亏损而放弃眼下的机会，每一个机会都值得你为之付出。相信我，它们中的70%都是可爱的，这值得你拥抱所有。

智者告诉我们：

我眼中看到的都是机会！风险就丢给我们的城堡吧！

持有！盈利会自己照顾自己！

有一位投资者进行了一项统计，他发现，在他一年的交易中，有200次是赚钱的，有150次是亏钱的，很幸运的是，每一次亏钱他都做好了风险控制，及时脱身，这让他总的来说是赚钱的。而他仔细分析了赚钱的交易却发现，这200次赚钱的交易中，竟然有5笔交易完成了他盈利总量的80%！

╮(╯▽╰)╭，这就是玄机。对于投资而言，决定我们最终结果的就是这5笔交易。

但是我可以负责任的告诉你，关于这5笔交易你事先不会有任何的先知先觉，你绝不会提前知道究竟哪5笔交易会成为你的神来之笔。

于是我们只能这样干：让每笔赚钱的交易尽可能的发展成为赚大钱的交易。当然不是每笔交易都有这样的潜力。但运用我的一套法则，可以从赚钱的交易中筛选出赚大钱的机会。

我有上中下三策可供选择。

下策：趋势线

请画出和我一样的直线。拜托，即便你画的不够熟练，你应该知道火车什么时候开出了轨道！请持有你的有利头寸直至价格出轨！

这种策略通常能够让你尽快的赚到一波完整且快速的上涨。

请不要在意你所观察的图表究竟是60分钟图还是日线图，这个策略适用于任何周期的图表。

请不要在意你所观察的图表究竟是上涨还是下跌，这个策略适用于任何趋势。

中策：利用第一次重要的回调！

我们发现，大部分的趋势行情发展总是延续着进三退一的模式。不会有永不休整的上涨，也不会有永不反弹的下跌。

请注意：当你持有一个有利头寸的时候，突然价格运动开始对你不利，如果这是第一次发生的情况，请忍受这第一次回调。当其最低点产生时，就出现了一个参考点。如果其后的价格运动比它更低，请离场。如果其后的运动比它高，那么恭喜你得到了更多的收益，因为那意味着行情结束了短暂的休息继续向对你有利的方向运行了。

应用这个法则可以让你经受住大部分的盘中震荡。通常大级别的上涨或下跌总会发生3到4次的回调才彻底反转。你可以忍受回调，但不可以忍受反转，因此请应用我的法则。如果违背，你会发现，新的低点被突破正是我们反向建立有利头寸的突破啊！

似曾相识，似曾相识，大水冲了龙王庙啊。

当行情真正对你不利时（即你发现一个对你不利的方向出现典型的交易机会时）请了结你的获利头寸。

这样处理行情，会让你得不到最大的收益，因为你总是忍受一定的回调，最终反转来临时，你会错过最佳的卖出点！但请学会我的思考方法，舍得一部分利益才可能得到更大的利益，这是赚大钱的窍门。

上策：利用回调的比例！

让我们来看看春节后的白银作为趋势案例。假设我们在圆圈处利用了上一章的区间突破进场，那么这笔头寸在我们亏损3%之前就给予了我们大量利润。

如果按照第一波回调法，我们可能在37美元处考虑离场，因为其后的价格继续回调而达到了笔37美元更低的位置。

但如果使用回调比例法，这种方法告诉我们：

从你的买入区间的最近的主要低点到最终的高点，只要回调比例未超过38.2%，就继续持有你的头寸。

如果使用了这种方法，你会发现大部分的趋势行情都会变得易于持有。如果它们具备了变成大量利润的潜力，那么你一定不会在中途离场。

如上图，随后这笔交易变成了一笔神来之笔的交易。只要熬过了最初的38.2%的回调，后面的行情就变得易于持有了。

让我们假设，如果我们错失了这笔最初的成本，我们还有继续进场的方法和持有方法吗？答案是当然。

如上图，随后行情再创新高出现了第二次较大级别的区间突破，你可以轻松在圆圈信号出现后买进多头。而按照我们的持有策略，你可以选择第二或第三种方法持有。

如果应用第二种方法，那么如上图所示最终出现了一次较大级别的回调，而这次回调的低点当然远高于你的成本价格，那么忍受这个低点就是不错的选择。而且这次行情演变也证明了中策也是不错的选择，随后的低点也并未比39美元附近的低点更低。

让我们来看看这一次上策的效果。

幸运的是，这一次交易也并未超过38.2%。请注意，盘中有一点点的虚破。请注意本教材里的所有信号以收盘确认为标准。按照收盘确认，上图例就刚好形成了38.2%的回调支撑效果。

让我们来看看这笔交易继续持有的情况吧：

结果事实证明：即使错过了最初的买点，这一次买进的成本依然成为了一笔赚大钱的交易。

好吧。即使你仍然错过这笔交易，你仍有机会在随后的突破继续买进。

请注意我的第三个光圈，这是最后一次主要而轻松的交易机会。应用典型突破买进随后持有。而如图所示，这一次买进一路上涨在最终49美元位形成了超过38。2%的回调从而最终了结了整波上涨。

让我们来对比下三个持有策略的优劣吧：

趋势线：

应用趋势线通常能够抓住一波快速上涨的极限利润，但因为过于灵敏而导致会被任何震荡震出场外。

忍受第一次回调：

应用忍受第一次回调法通常能够熬住大多数的震荡洗盘，应用相当普遍的策略。但仍有一定概率在趋势彻底结束前被震荡出局。

利用回调比例法：

应用回调比例通常意味着比其他任何策略都差劲的离场，但完全的趋势确认也导致了这一策略最适合一波大级别的行情参与。事实上几乎所有的专业投资者都会考虑这一策略。