超声刀美容的作用:费用报销管理制度34

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费用报销管理制度
来源:公司总部 发布时间:2008-7-4 18:05:10 阅读:8100次 双击自动滚屏
   

费用报销管理制度
一、目的
   为加强公司费用管理力度,确保公司员工更好的开展工作,为公司有效节约成本,特制订本制度。
二、适用范围
   本制度适用于公司各部门。
三、出差管理
   1、员工因公出差,必须填写《出差申请表》,经部门主管同意后,报部门经理批准(可电话确认)。
   2、员工出差结束三日内必须完成《出差总结》并交由部门经理审查。
四、差旅费
   差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:交通费、住宿费、通讯费、生活补助费、其他公务杂费等。
   1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
   2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销,超出部分由个人承担。
   3、市内交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,须向上级领导请求,经同意后方可乘坐出租车,报销时须注明原因。
   4、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
   5、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
五、出差备用金管理
   1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际需要确定,由总经理或副总经理签批。
   2、出差后三天内,须及时报销冲帐。如遇特殊情况不能按时报帐,经总经理或副总经理同意后可适当延期,但最长不可超一个月。
   3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理
   1、驻外人员原则上每月报销一次,其他人员的报销票据由各部门经理签字后交由出纳审核。
   2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
   3、单据报销规定填写和粘贴方法:
   差旅费报销单
   A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
   B、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
   费用报销单
   A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。
   B、 粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。
   C、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
七、此制度适用于公司全体员工。
八、本制度解释权归中亿孕婴财务部

                           四川省中亿孕婴用品贸易有限责任公司
                                      二00八年六月