西宁政府招标采购网:外匯從入門到精通 – 摘自一個外匯投顧前輩2

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/03/29 21:57:55
外匯從入門到精通摘自一個外匯投顧前輩

    做外匯四年以來,每天都會有挫敗的感覺,但卻從沒有想放棄的念頭!看看周邊前仆後繼的朋友們,實在不忍心看著大家如同我一樣在黑暗中摸索太長的時間和花費太多的金錢而並無滿意的結果 ,以至於止步在黎明前最黑暗時刻而不能自拔!假如你是個外匯黃金交易的初學者,我想你應該從我下面的描述中領悟些東西!

首先在我談我經驗的時候一定要著重先感謝我的恩師:北京張革先生,如果沒有他的指點,我恐怕會把已研究三年之久的波浪繼續再研究10年,然後還計畫著研究下江恩理論,呵呵,我慶倖我這麼“早”就醒悟了!但在遇到恩師前我已在外匯市場虧損了十萬美金!這個學費實在是太昂貴了!

市場是單純且混沌的!而不單純的恰恰是人的思想!當你戴上有色眼鏡看市場時,你就終日活在緊張的交易氣氛中!絕不要再去想找到個萬能的交易方法使自己百戰不殆!市場上的書五花八門,但你並不一定要掌握全部,那樣沒任何用的!就三五本足夠了,等交易順暢了再博覽群書也未嘗不可,這幾本書是關於1,K線基本知識類的 ;2,移動平均線類的;3常用的技術指標類的;4,交易心裏方面的;5,交易策略方面的(包括資金管理)。假如你不想看書也可以,但至少K線和均線你得認識吧?!那麼下面跟著我的方法實踐吧!

第一:在交易之前基礎的理論必然要先會點,就找上面說的幾類書,找些精華的看看即可;


第二:交易
(1)制定交易計畫:首先在制定計劃前你可以流覽些諸如:FX168這樣的網站上的消息,及記錄下當天要公佈的重要經濟資料的時間;如果是短線切記一定要避開重要資料公佈的時間進場!
(2)選擇交易的幣種,然後找到支撐和阻力。支撐和阻力不會找?那麼告訴你4條尋找的基本方法:
A:最近的歷史高點和低點在未來的走勢中會形成阻力或支撐;
B:移動平均線附近(通常是5.20.120.200這幾個週期的比較重要);
C:趨勢線附近(趨勢線如果不會畫?那麼最好等你會畫了再來找我);
D:斐波那契線回調位附近(38.2%,50%,61.8%)。
把以上的阻力和支撐都找到後,判斷主與次,把重要的點位元記錄在案!
(3)制定進出場計畫:包括4個方面:什麼點位進場?什麼地方止損?什麼地方加倉?什麼情況下出局!
(4)耐心地等待計畫中的點位出現並執行。
(5)附圖:判斷支撐與阻力的基本方法圖解:

此主題相關圖片如下:


看了這個圖,大家再琢磨一下把黃金的周線和月線也都找找支撐和阻力,恐怕會發現周線圖上有120周均線的強阻力在 752附近,中線你還敢做多嗎?!我的意思是說,它不是不可能漲不上去,而是說:從圖形的分析看:下降的概率遠遠大於上漲的概率!所以做空比做多的風險相對要小!這個時候你的工作就是耐心等待一個合適做空的機會而已!(這個圖是11月11日淩晨的,以後發生了變化則要重新衡量!) 
第三,交易心理:恐懼,貪心,希望

1, 恐慌心跳:

A) 當你用實盤一進場做單就心跳加速!這種恐懼的心理源於你對市場未來走勢的無知。也就是你進場時根本就沒有確鑿的支持你預期走勢的充足理由,因為你心中沒底,所以不知道方向,一旦趨勢反著你頭寸的方向運行你就恐懼!,這種恐懼不可怕,因為是無知造成的恐懼,那麼克服它自然很簡單:那就是去充實你的理論知識,完善你的技術分析,最後你記住一點:當所有的技術理論都完善到一定程度時,指引你做單的將是數學概率,因為操盤是一門藝術,市場很單純但卻是混沌的,那種想靠一種方法100%成功征服市場的想法是無法實現的!克服這種混沌市場最好的辦法就是“守株待兔”法:用永恆不變的方法去應對混沌的市場!這種理念源於“道氏理論”----歷史會不斷的重複!既然歷史會重複,那麼你就去找到一種歷史會經常出現的一些趨勢特徵,把它統計出來,核算它:當它再次重複時能夠完整重現歷史的成功和失敗的比例,從中去找到高勝算的趨勢方向,你順著概率大的方向下單通常就會贏多輸少!最簡單的例子:你用5日和 20日均線在不同時間框架遵循在任何情況下都金*做多死*出局,或死*做空金*出局的交易策略,你統計下看結果怎樣?當然通過你的研究,你會總結出涉及下單時機經驗性的問題,後面的專題會講到,在此不多說。

B) 第二種恐懼:是已有理論知識武裝了自己頭腦後的恐懼,這種恐懼是心理造成的,這種恐懼的突出表現就是:明明知道行情順著自己預期的概率遠遠大於失敗的概率,甚至在做了完善的交易計畫並下了止損單後仍舊會恐慌,很多人起初都不知是什麼原因造成的,我在多次爆倉後總結出:當我們有這種恐懼時,市場就已向我們發出警告:你即是個輸不起的人也是個賺不起的人!這是什麼意思?!怎麼克服?舉個例子:你買彩票一不小心中了2元的小獎,我想多數人會一笑了之,但假如你一下中了500萬大獎,我想多數人會被喜悅搞得過度興奮,至少如果我中了大獎我想我會高興得徹夜不眠的!這就是原因所在,大家發現什麼問題了嗎?對!是你的倉量。假如你的心理只能承受一次交易在一天內賺1000美金的話,你完全可以用0.5手單或1手單抱到讓它替你賺200個點或100個點的時候出局;但假如你要用5手單去做,那麼雖然20個點波動就可以讓你賺到1000美金,但往往你會賺到1000美金也就是20個點的時候就迫不及待地跑路了,因為你的心理只能承受這麼多,再多你就亂心智了!,你並沒因為你重倉而賺到大錢,反而因為重倉大大地擴大了你的投資風險:最終多數喜歡重倉的人都會被市場淘汰!這個市場中活躍著兩類人,他們是:喜歡重倉超短線一族,一類是輕倉中長線者,你會發現笑到最後能生存下來的玩短線的人少,玩長線的多!明白我要告訴大家什麼了麼?我是希望大家輕倉去賺上100個點以上也別去做重倉賺20個點的犧牲者!“人窮志短”這句話在這個遊戲中體現的非常好:你用來投資外匯的錢對你生活越重要,成功的幾率就越小!比方買房的錢,貸款的錢,養家糊口的錢,這類錢投進來的多數全軍覆沒!越是閒散資金越是不重要的錢越容易成功!最後總結一下克服這類恐懼的方法:首先是體驗下你的每筆交易中在多長時間週期內到底能承受多大的虧損和盈利而不至心跳加速?當你清晰後再來確定你的交易週期,然後算你的持倉量,最後算你的投資總量:比方(多數人)你通常一天內只能接受100美金以內的盈虧(別誇海口你可以對100美金不在乎哦!),如果虧損再大的話估計對下次做單就有心理影響了。假如這100美金在24小時內賺到或虧掉而不怎麼心跳加速且擔心的話,那麼這個盈虧比例對於你就是合適的,而假如這100美金在5分鐘內就虧掉或賺到你也沒感覺的話,那麼你可以做更大的投資了!現在來算算:假如一個幣種它的近期日平均波幅是300個點,而假設你的運氣又很差,方向不但做反且是反在了當天的極端點上,也就是你想做多,卻把單下在了當天的最高點上,而收盤又收在了當天最低價上,這樣你硬生生地要在一天內賠掉300個點,這種所有針對你的最差的預期發生在我們身上的概率幾乎為零,但我們當它就會發生。那麼對應這300點,你的虧損額仍舊是100美金,你算算你應該持多大的倉呢?100美金/300點/10(標準手基本點值)=0.03手。也就是假如你用日線圖做單而心理又只能承受這100美金的虧損, 那麼你的倉量就只能控制在0.03手或以內,假如你的交易平臺做不了0.01手的最小單位倉量的單子,你的心理也承受不了更大的單筆虧損,並且又只有日線適合你的交易風格的話,要想成功你只有換交易平臺了;要不然你就只有用剛才的核算方法核算小週期的機會增大倉量,縮小週期波幅,比方用5分鐘或 15分鐘圖使用0.1手的倉量,基本能達到同樣的效果,但這是短線的範疇,涉及的交易策略和短期莪交易心理都有不同,每個人的承受能力都會通過交易##不同程度的鍛煉!恐懼時會讓我們做出錯誤的決定,所以交易時首要任務就是找出造成恐懼的原因,克服它! 大本金,小倉位,中長線是克服恐懼最有效的方法!(我這裏說的中長線是指1小時及以上的週期做單)

2, 希望與貪心:

我這裏所說的概念希望大家不要誤解:所謂貪心並不是大家經常提到的某某賺了100點不跑,非要跌回50多點才跑。真正的貪心表現在:見到一點點小利甚至在1分鐘圖上都還沒見到拐頭跡象,就想落袋為安的人!這就是古人說的:“貪小便宜吃大虧的人”,或者是明明有100點以上的利潤又跌回到成本價也不出非要虧損時割肉出局的,我通稱為貪心的人(我也是這樣過來的),這個其實和操盤戰術有關係,後期會討論!目前我沒有辦法治貪心,這是人的天性。關於“希望”,它是表現在虧損時希望行情能再回到成本區,到了成本區再上漲的話,很多人的心理會由“希望”變成“恐懼”!恐懼什麼呢 ?恐懼行情會再次跌回,所以就會迫不及待地平倉。我沒有更好的辦法克服 ,我自己是用心理療法這樣不斷地重複灌輸自己的:當行情出來並順著自己預期方向發展時,用默念的方法安慰自己:這只是行情的開始,回調是正常的,連牲口也有喘氣休息的時候,還有很大一截行情沒走呢,堅持持倉,希望趨勢繼續持續下去,直到衰竭時出局!我不知道這種潛移默化的方法到底影響到自己沒有,反正我的最大單筆盈利由剛開始的三四十點到一二百點的普遍存在,再到現在四五百點利潤的偶爾零星出現,感覺是進步了很多!離賺足一波行情的實現慢慢地接近了。

而對於恐懼應該把它應用到虧損的時候:當虧損的時候,你要嚇自己,虧損不可能止住,一定會持續下去,趕緊平倉不然要爆倉!

總結:請反向思維:當虧損時“恐懼”行情會進一步惡化迫使自己從容止損;而當盈利時“希望”行情持續下去,而不要過早落袋為安!


恐懼 貪心 希望之外的交易心理:

1) 進場時就告訴自己已輸了,這是個輸家的遊戲,學會認輸才能在市場上生存得更久!

2) 從進場的那刻起就時刻注意著市場動態,你要關心的是找到對於你的暫時盈利的持倉不利的因素出現,然後果斷出局;而不是持有已虧損的倉位去找支持你倉位應該保留的相同意見並且自我安慰!

3) 不要去猜頂猜底,我們都不是半仙!讓趨勢告訴我們什麼地方是頂和底吧!

4) 不要去追求成功率,那個東西對於賺錢是沒用的 !你知道美國期貨市場有名的漢克·卡費羅、貝托·斯坦、邁克·豪斯嗎?漢克·卡費羅是美國證券史上最有名的資深分析師,曾創下連續22月盈利不虧損的紀錄;貝托·斯坦曾是華爾街創下一單賺取十億美金的人;而邁克·豪斯則七年雄居華爾街富豪榜第一。結果怎樣你知道嗎?漢克·卡費羅死時身上只有五美元,貝托·斯坦被幾百名憤怒的客戶控告詐騙而入獄十年(這個和北京做黃金非常出名的張衛星差不多,不過張衛星要幸運的多!都是重倉惹的禍!)出來時一文不名,而邁克·豪斯更慘,他在四十五歲就破產**了。

對於交易心理感興趣者有機會以後可以進一步交流,在此就不多探討! 
第四:交易戰術與資金管理:

  資金風險管理與戰術的成敗密不可分,兩者相輔相成,先有交易策略再有資金管理,但資金管理更為重要。

  1) 首先先確定自己的交易風格:
  自己是長線交易,中線交易還是短線交易或超短線交易?至於長線短線的界定沒有什麼條框,全憑個人主觀。通常日內交易就是當天要平倉的單子全稱為短線,只要倉位能過夜的就叫中長線,每個人的判斷標準不同。但倉位是否過夜也要分主動與被動:主動過夜倉主要表現在盈利倉位繼續預期讓倉位盈利增長,而被動過夜倉主要表現在趨勢與預期相反且已被套,而不得不留單過夜,希望見到解套時機再出局。多數人就心理本性而言,都適合從短線日內交易著手做起,因為在缺乏正確鍛煉的時候,我們都喜歡見好就收的操盤模式,難以容忍行情的大幅折返,並無心期待行情折返後更大趨勢的爆發,這就造成了我們目前市場上為什麼曾經會有那麼多的“超短線”高手,而現實的市場中能長期生存的“超短線”者又寥寥無幾!這是個誤區!對於初學者可以先從日內交易著手,(但絕不是1分鐘5分鐘這樣的超短線!)再慢慢轉化成短中長線結合的操盤模式!因為超短線要想成功:不單單要有豐富並且正確得操盤技術理論知識,更需要操盤者自身的反應速度、紀律、果斷及從容等!而這些品質都是人類性格的範疇!您認為一個人的性格不經過嚴酷訓練就那麼容易改變的嗎?!所以初學者不要期望從超短線中可以長期獲利(除非你與生俱來就有上面提到的品質)!可以不客氣地說:初學者玩超短線就是死路一條,無非是時間長短的問題!那麼如何才能改善?看完全文大家就會明白了!
  2) 確定並完善交易策略:
  所有常用的交易方法可以概括為如下三類:
  A) 突破法;
  B) 趨勢跟蹤法;
  C) 反趨勢法。
  而其中最容易最直觀的就是突破法了,它非常適合初學者用它來建立並完善自己的初級交易策略!在此我將以突破法為例,講解交易系統的建立及完善過程!
  突破法:學習突破法前在理論上要先熟悉並瞭解突破的形態:包括“頭肩頂”、“頭肩底”、“雙頂”、“雙底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圓弧底”、“圓弧頂”等等,這些形態在網上都可以查到專業的解釋。我們在應用突破法時首先要明確的就是什麼地方是突破,怎樣才算突破,把這些都掌握了後,就要在各個幣種不同的時間週期框架上尋找這些形態,並做出統計,裏面定然存在很多的假突破,但只有你大量地用心地統計出來了才會有結果!這些結果會告知你:
  1)在什麼時間框架什麼形態突破多少點後的成功概率會比較大?
  2)最大的連續虧損次數;
  3)最大的單筆虧損點數;
  4)最大的連續盈利次數;
  5)最大的單筆盈利點數;
  6)成功率.
  將以上都統計出來後,記住統計的次數越多,結果離真實的交易就越真實!所以你的統計從歷史資料開始,然後再以未來走勢慢慢驗證,最後拿到實盤中去實踐,這個統計的次數最好大於500次以上,才會比較客觀! 突破法最大的缺點就是一旦是個假突破,那麼我們如果被套則往往套在時間週期的極值上,也就是最高點和最低點上,所以處理虧損將要非常的及時,否則後果嚴重! 統計出以上資料後下一步就是資金管理了!
  3) 資金管理:
  很多交易初學者不重視資金風險管理,其實這是個最重要的環節!它直接影響到我們交易生涯的長短!每個人資金管理差異比較大,只要你自己的心中能夠承受,並且在盈虧時毫無恐慌,那麼這個資金比例就是你的中間值,在中間值上可以根據當時的心情調節:假如想激進些,那麼就放大點資金量,如果想再保守些那麼還可以縮小資金使用量。通常對於100倍杠杆的交易品種,我們的初始進場資金量控制在總資金的5%以內,基本都不會釀成大禍,但假如即便這5%的資金的盈虧你都受不了,那麼就只有再減少了,人的承受耐力是可以慢慢增長的!但即便你的承受力再強,超過10%的資金初始使用量都會斷送你的交易生涯!並非危言聳聽:假如一個平臺的最小交易手數是0.1手,而你的開戶資金是500美金,又是100倍杠杆,那麼對於初學者你把帳戶做成功的幾率就只有千分之一,這千分之一的成功還要依靠運氣成分!甚至對於一些高手,這個比例的帳戶你也很難做成功!原因不是你的技術不行,而是在戰術策略上與資金風險配比上有很大的矛盾!在此就不多敍述,反正初學者記住一點,如果你接觸的平臺最小手數是0.1手的話,你要想比較容易的做成功,則開戶資金最好是2000美金以上!這已是我自己用十數個爆倉經歷總結出來的了!
  正式的資金管理是建立在完善且穩定的交易策略基礎之上的:比如通過上述驗證法統計出來你的策略最大連續虧損次數後,我們就要以這個數值做參數了!以我自己的交易策略為例:我的策略是經過上千次實盤交易總結出來的,而並非用歷史資料統計的!我的成功率是42%,最大連續虧損是6次,那麼假如我要做一個帳戶,首先要清楚這個帳戶能承擔的最大風險,假如1萬美金的帳戶願承擔30%的最大虧損,那麼我就先把這30%即3000美金分成6份,而實際我是要分成10份的,為的是要克服一些意外,這些意外恐怕會造成我更大的連續虧損次數!這樣假如是分成10份,那麼每份能承擔的風險就是300美金!也就是說在帳戶盈利前,我的每次虧損必須是在300美金以內,那麼根據這個虧損金額,我們就可以制定我們的交易計畫:這個交易計畫是基於實際的交易場景,比方一個頭肩底形態的上破,我用突破法在突破點準備進場的話,我會去核算如果是個假突破,我在什麼地方技術止損,這個止損位是可以精確算出來的,比方有50點的止損位的話,我就會下單0.6手,也就是如果錯了,我這0.6手會虧損300美金,但如果這個止損是100點的話,我就只下0.3手單,這樣0.3手錯單也是虧300美金,或則這個止損是30點的話,我就可以下1標準手,不管怎樣,你的風險必須控制在每次虧損限額以下,只可以少不可以多!事情就這麼簡單而已 !
  對於一個策略交易執行者最大的忌諱就是連續錯了兩次後去休息,而放棄下次同樣的機會,其實你放棄的那個機會可能就是一波對的大行情!所以我也不贊同某些匯友的觀點:今天錯了就別再進場做了,不管機會是否再次出現!這樣說的朋友是因為他還沒形成自己的交易模式,如果連交易模式都還沒定型的話,你再休息也還是會有錯的時候,這種隨機做單是長期穩定獲利的大敵!不知大家贊同我的觀點否?
  現在大家可否知道你的交易自信來源在什麼地方了麼?就如同我:對於錯我根本不在乎,所以下了單該睡覺就睡覺,錯了又如何,錯的越多離成功的那次機會就越近!相同的,假如連續對的次數太多,那麼你也要小心了,說明離錯的那次也越來越近了!這個世界上沒有100%成功的交易員!自然奇跡也不會發生在我們的身上!不要去追求成功率,那個對獲利基本沒任何作用!除非你是百分百成功!你要做的是用不斷試錯的勇氣去捕捉一波真正的大行情並克服自己的貪念不要過早落袋為安,並吃足這波行情,而在錯的時候,克服希望,快快的認錯出局!那麼在市場中“撿錢”的日子也並非遙不可及!大家共同努力吧!