苏族和波尼族:炒股基本原则(原创)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/03/29 15:19:46
 炒股基本原则  独钓嘉陵江原创 2010-3-20

一、基本面分析

1、宏观政策面:

A、国家宏观经济政策:财政政策、税收、利率、通胀预期、货币投放量等。

B、行业的情况:是利空行业还是利好行业?朝阳行业还是夕阳行业?

C、国外宏观政策:美元的强弱,汇率的变化、人民币升值、纳克达斯指数、欧洲经济情况和亚太股市涨跌情况等。

D、机构和主流媒体的观点。

2、微观方面(个股基本面):个股业绩情况;是否有提升业绩的预期;股东人数的增减等情况。

二、大盘走势研判

宏观政策决定大盘走势;大盘决定个股走势。大盘有三种走势:牛市、熊市和牛皮市。大盘处于牛市即上升趋势,可以放心操作;大盘处于熊市即下降趋势中,持币观望;大盘处于牛皮市即盘整中,谨慎操作个股。大盘出现十字星,这是变盘的警示,务必保持高度警惕。大盘横盘方向选择向下,坚决清仓。大跌过后,不要盲目抄底,新低过后还有新低。牢记大盘下跌的恐怖后果。

三、技术形态分析

1、均线指标:严格按照技术指标操作股票。看MACD红绿柱的长短变化、KDJ的金叉、RSI、CCI、BIAS、OBV和量价关系等指标。KDJ、5日10日20日均线和MACD同时金叉是最安全的买入时机。5日线和10日线死叉,卖出股票;5日10日20日均线三线死叉,顶部成立,卖出股票。

2、K线及其组合形态:顶部和底部的特征。

3、量价理论。

4、筹码分布。筹码密集峰既是支撑位又是阻力位。

四、操作策略(波段操作)

(一)、买进策略

1、买上升趋势中的个股;

2、买蓄势待发的、筹码集中、突破平台的个股;

3、买量价齐升的个股;

4、买多头排列的个股;

5、通过换手率等看股性,买股性活跃的个股;

6、选择热点股和强势股,国家政策支持的行业个股,近期有主力吸筹的个股。

7、强势股沿5日均线买入。

8、抄底和抢反弹要等到止跌信号出现;抄底、抢反弹要瞄准热点龙头品种。参照筹码理论、量价理论,注意压力位和支撑位。

9、依据筹码理论低位买进的个股条件:有增值潜力;热门股(至少不是冷门股);价值低估个股;前期没有被炒作;主力没有出逃;筹码没有全部向上转移,形成高位密集。若筹码高位密集时,股价即使处在高位密集的最下边,大盘好时涨幅也不大,大盘不好,少部分筹码就能将股价打低10%以上,千万不能碰。

10、个股出现企稳信号:十字星或止跌K线组合,且缩量;在重要位置获得支撑;宏观政策利好出台,大盘趋势走好等。

11、参照胡立阳十大买入信号。

(二)、卖出策略

1、趋势变坏;MACD死叉为见顶信号。

2、百点长阴是趋势转变的标志,当天卖出所有股票。即使看好的或先于大盘调整的个股,也坚决卖出;后市有更低价格买入的机会。

3、坚决卖出下降趋势中的股票;

4、高位滞涨十字星为风险征兆;

5、技术指标空头排列;

6、涨停放量多加小心。
  7、KDJ出现南北极形状即见顶 
  8、长上影线须多加小心
  9、击破主要均线警惕变盘。
  10、单日“T+0”生意降低本钱
  11、二波弱势反弹出货
  12、补仓出货须慎重
  13、收敛三角形的突破要特别当心,向下突破坚决卖出股票。

14、箱形下轨失守为弱势。

15、参照胡立阳十大卖出信号。

(三)、持股时间

1、在大盘向上或没有利空消息的影响下,个股MACD或KDJ没有形成死叉时,放心持股;

2、若上涨过程中出现阴K线是技术回抽,可以安心持股。

3、如果大盘、行业或个股利空袭来,要及时卖出股票。无论大盘怎样,个股出现5日均线和10日均线死叉,MACD、KDJ死叉,顶部形成。

4、追涨个股,不管是否有主力介入,持股时间不超过二三天。

5、看好的股,要耐心持股,不要频繁换股,以免错失坐轿良机,避免猴子搬包谷,到头来一无所获。一般持股在1至2月甚至3月,一年守住3至4个涨幅10%以上,收益也在30%——40%,甚至更多。


 (四)、暴跌抢反弹原则

1、强势股超跌且急跌,幅度在20%—30%,前期放量的。如山西煤电。

2、强势股趋势没变的,回调到趋势线的下沿,但不破趋势线,可以抢反弹。一定要快进快出,注意止盈和止损,判断失误要及时斩仓出局,摒弃幻想。

五、选股策略

1、大盘资金动向:注意每天资金进出的板块和个股,追踪热点行业龙头股。

2、关注前期涨幅小,甚至没涨的行业及其个股,提前预埋待涨,把握行业轮动节奏。

3、购买小盘股:流通值在40亿以下最好,在100亿以上最好不要碰。

4、大盘股的涨停,当天必须出货;小盘股不一定。

5、资金部署:布局几只不同行业个股,把握板块轮动;分批买进,降低风险。

6、利用股市放大镜——筹码分布理论,紧跟主力,与主力共舞。

7、买卖前逐一分析诸多事项:利用筹码理论,看股价的位置;前期资金流入情况;前期涨幅;目前下跌幅度;MACD、KDJ等技术指标;庄家洗盘价位;最近资金的流向;是否是下一个轮动板块;参照行业关联个股,涨多跌少继续持股,等待轮涨等等。看准的要狠下手,卖出股票要坚决,切莫贻误战机。炒股别指望买卖在最佳点。

8、滚动操作:超级短线,当天低买高卖,博取短差。

9、主力洗盘特征:高开——低走——低走;低开——高走——低走;低开——低走——尾市拉升高。

10、看盘能力:读懂盘口语言,三分钟判断当天大盘及个股的走势。从量比和涨幅来发掘当天有涨停趋势的个股。弄懂涨停的分时图变化蕴含的信息。掌握主力吸筹、洗盘、拉升和出货等技术特征,辨别洗盘和出货。

六、突破与回调

1、个股突破重要平台,必须是放量突破,否则是假突破。但高控盘的个股除外。

2、有主力吸筹的盘子较大(小于100亿)个股,每次突破创新高就要回调,回调的位置在涨幅的二分之一或回到突破的起点,如果跌破起点就不是回调。

3、参照筹码理论、量柱理论和量线理论,注意压力位和支撑位。买进突破压力位的个股,放量突破最好,高控盘股除外;买进趋势没变坏的且在重要位置获得支撑的个股。

4、强势股回调买入法:当大盘不好或者跟风不足时,主力拉高后强势洗盘,逢低介入,短时间内获利颇丰。这种洗盘就是所谓的回调。回调的点位:a.二分之一升幅(见底K线形态);b.上一波升幅的原点处。买入原则:a.加速下跌到涨幅的约二分之一处或前波启动点;b.强势股回调后的第一个涨停时关注;c.做好止损位。

5、当在突破的高点买入的股票被套,不要等到解套就跑,上次被套点就是这次新的突破起点,可以持股待涨,在高点卖出。

6、切忌追高,追高就要被短套。在回调点买入最好。当然有的股一鼓作气不会回调,但毕竟是少数,宁可错过也不冒风险。

七、追击涨停

1、大盘好时:在低位追涨停,可以持股观望。高位追涨停,特别是大盘向下,第二坚决出货,根据开盘三分钟判断全天的走势,及时卖出股票。

2、在大盘不好时:坚决不做股票。特别注意:拉涨停的个股第二天或者第三天股价跌幅在10%左右(原因在于:大盘不好被错杀,主力没法出逃,还要拉高出货),及时逢低买入,一周左右绝对获利5%以上。

3、追涨要追击有增值潜力且是热点股,特别是近几天有资金流入的板块个股。冷门股不适宜短线追涨。

八.股海荟萃

    1、投资理念:短线投资,重势不重价,追涨;中长线,注重价值投资,主要关注行业发展前景、企业基本面和增长潜力等情况。

2、思维方式:不做死多头,不做死空头,只做滑头。始终保持空头思维,对政策等利空保持高度敏感,学会清仓和空仓。

3、股市分为熊、牛和牛皮市三种行情,不同行情采取不同策略。牛皮市要积小胜为大胜。

4、股市暴跌后必有反弹,抢反弹要及时卖出。拉涨停个股第二天低开,逢低买入,必有好果子吃。


附录:1、胡立阳买卖股票十大信号

     卖出股票的十大信号

    (1)个股出现天量之后,下面10个交易日都没有更大的量来越过。 

  从这只股票的两次涨升潮都很好地说明了突来的巨量可以带来惊喜,但10个交易日之内必须又有大量出现,才能维持“涨潮”。①5月27日当日突然迸发出大于5日均量2倍以上的成交量,股价也随之飙升。10日内②、③持续的量能放大将价格推向高潮。④之后没有持续的量能接力,股价开始走向疲软。 

  在经过休息期之后,伴随着⑤成交量的迸发,股价再次飙升,10个交易日内⑥又迸出更大的量推高股价。 

  一波又一波的成交量能推升股价。所以“天量”并不可怕,可怕的是10天内没有更大的成交量来支撑。 

  (2)类股中排名一、二的龙头股双双开始走弱。举例说,连续大跌3天或是在5个交易日之中有4天下跌。 

  (3)股价连续2天开高走低,最后又是以2天来的最低点作收。 

  (4)股价在上涨超过30%之后,出现回档,然后10日移动平均线开始翻下。 

  (5)单日爆出近期大量,当天股价收在最低点或是留下1根长上影线。 

  (6)周量爆出波段以来天量,股价却连着2天明显走弱。 

  股价当天跳空高开,随即下跌,几乎收于全天的最低点。出现这种状况,之后的一路大跌并不意外。 

  大量又留下1根长上影线,接着不跌也难。 

  (7)股价一周以来呈现剧烈震荡,但最后是以最低价作收。 

  (8)股价由最高点快速下跌超过20%。 

  (9)股价线型图首次出现右峰比左峰低的“双峰图”,然后跌破颈线。 

  波段行情总在“双峰”之后落幕。出现右峰比左峰低的图形是变盘的先兆,当股价跌破颈线,跌势更加确认。 

  (10)个股“地心引力线”上方20%的“高压电线”开始走平,股价跌破“高压电线”。 

  地心引力线=个股的(30日移动平均价+72日移动平均价)÷2。 

  受到“地心引力”“向下吸回”的影响,“高压电线”也开始走平,股价又不支跌破,下跌趋势形成。

     买进股票的十大信号   

    (1) 长期萎靡且有若一滩止水的成交量,突然出现大于过去五日均量3倍以上的大量,股价又以上涨作收。

(突然冒出大量, 股价上涨, 也许是大户因为某种消息而先下手为强, 偷偷进货。但是, 没有必要乱猜, 内心谢谢他们就好了。)

    (2) 由成交量联线而成的量能图率先完成「头肩底」、「V」、「W」等底部图型。

(量通常会走在价的前面至少5~7个交易日, 就像是一面镜子, 想知道价会怎么发展, 就先看量怎么走。) 

    (3) 行情下滑过程中,周量连两周急缩并创下波段最低周量,股价却出现止跌或缓升的背离现象。(耐心地观察周量将会比急躁地观察日量更能洞悉趋势。)

    (4) 行情低迷下,再爆利空,股价却连续两天不跌反涨,成交量明显增加。(想卖的都已卖光了, 嗅觉灵敏的大户显然开始进场了。)

     (5) 大涨一波的强势股初次拉回整理后,再度突破波段高点。

(倘若错失了第一波的行情, 别难过, 只要耐心等待,经常可以全程参与第二波的更大涨势。)

 

     (6) 股价一周来出现剧烈震荡,但是以最高价作收,10日移动平均线翻上。

(10日移动平均线翻上, 也是股价短线即将转强的迹象之一。)

    (7)股价连续几天急挫之后,当日再跳空低开,但却以涨停或留长下影线的大逆转作收。 

  持续下跌过后出现1根低开高走大阳线,这种大逆转是股价即将上涨的明确信号。 

  (8)低迷行情中,周线静悄悄地出现连两红,起涨周的成交量又大于过去周量的25%以上。 

  (9)类股中排名一、二的龙头股双双走强,连续大涨3天或是在5个交易日之中有4天上涨。 

  (10)股价跌进了个股“地心引力线”下方20%的“地心引力区”之后,突然出现大于5日均量3倍以上的大量,股价又收红。 

  “地心引力区”是超跌区域,在这么低迷的气氛下,突然冒出1根大量,是谁在趁机买进?肯定不是散户。

2、牛熊平衡市操作策略

第一讲 牛市的操作策略

-、多头市场中的操作

多头市场基本的投资策略是持股。  

一般来说,强势的起始阶段应当是优质股率先上升,如果优质股表现不佳,具有投机题材的低价小股轮番跳升,意味着当前的行情很有可能是一段投机性升势,在这种情况下应当随时做好出货离场的准备。

拉动大市一路向上,如果一线股和二线优质股的升势要一直靠低价位投机股的上升推动,并且成交量过多地分布在-投机股上,是升势也难以持久。在操作中千万注意这些重要的行情迹象。

  当股价不断升高,成交量不断增加的走势持续了一段时间之后,要随时注意升势到顶的一些预兆。在升势的全过程中,区分回落调整与升势见顶有一定难度,震荡的强势调整一般是跌幅有限,并且成交量在调整期间会减少。

一般来说,在强势刚刚形成不久的期间不必太担心股价会跌下去,跌势经常是在市场上百分之百的人都处于获利状态的时候出现,并且一经出现跌势,则最初的下跌是很猛的,但随之而来的则是一个极好的短线反弹机会,反弹做完之后就真正的不可恋战了。

1、要买成交量大的股票,敢于持续看多。在思想上要敢于看多,摒弃一涨就卖的思维方式。因为一旦行情得以确立,在消息面、资金面没有根本改变前,行情就不会轻易结束。本次行情得到政策、资金配合,持续走高。要买成交量大的股票,因为成交量大表明交易投资活跃,换手率高,看好后市的人多,买盘积极踊跃。股价在量能的推动下会持续走高。

2、要找到准热点,紧盯龙头品种。一波上涨行情当中,上涨幅度最大的肯定是领涨品种。只有这样,才能跑赢大盘。要找到准热点,敢于大胆追涨,热门板块的领头羊的涨幅通常是惊人的。当市场处于弱势时切忌追涨,好多投资者不明白为什么老买在高点,主要是因为股指处于弱势时追涨造成的,因为那只不过是反弹而已。 
    3、把握联动机会。如果在行情的初期,或者在领涨的龙头品种启动后没有及时介入,买入统一板块联动个股。

4、中线持股为主。一旦买入主流品种,就要抱着中线持股的心态,不宜频繁换股,更不宜短线操作。 
    5、及时调换股票。在行情初期,要把自己持有的非主流板块及时换成主流品种。一味拿着非主流热点的股票,“赚指数不赚钱”。
    6、买图形好的个股,善于追涨抢进。主流品种往往会持续上涨,操作中要善于追涨龙头品种。操作中最忌讳的是因为龙头股有了一定涨幅而不敢追进,或不愿意买入,这将失去难得的机会。要买那些图形造得好的股票,因为能引来好多跟风盘,股指又处于强势,这样好比火上浇油,涨幅往往相当可观。 
    7、在调整时抄底。牛市中还要学会在调整中大胆抄底,尤其是对于领涨的主流品种,在其出现大调整过程中,一旦出现缩量走稳,便可大胆介入。因为主流品种的上涨往往都是建仓过程或是脱离主力资金成本过程,调整后才会展开最具爆发力的拉升行情,如果在调整末期及时抄底,随后的涨幅也相当大。

牛市操作策略    

二、“牛市”操作新思维

1、“牛市”行情一旦爆发,大资金蜂拥而入时,必须敢于重仓跟进。    

2、一旦重仓介入,就要坚定持股,不要稍有震荡或稍有获利,即抛股走人,摆脱熊市赚“五分钱万岁”思维。
  3、“牛市”操作,敢追领涨股,不怕连涨3个涨停板。
  4、“牛市”操作,强者恒强,不能孤立等待回挡再介入,而是顺应时势,该追的坚决追,该观望时则观望。
  5、“牛市”操作,技术指标大多处于“失灵”状态,涨了还涨。
  6、“牛市”操作,散户要以“我是主力”的角色换位,来揣摸预测大资金的动向。
  7、“牛市”操作,个股都有机会,不可见异思迁,频追热点,结果顾此失彼,赚指数不赚钱。
  8、“牛市”操作,人气是股价的翅膀,人气愈旺,股价越高,分析太理性,常用市盈率做选股标准的,往往抓不到“大黑马”。
  9、“牛市”操作,热点多,转换快,一天几十个涨停板是正常现象,领涨股不翻番,坚决不松手。
  10、“牛市”操作,升幅大而快,“一天等于两个月”,不轻言见顶,不轻言调整。 

第二讲  熊市的操作策略

-、跌势中的操盘策略

  在跌势中股价的主体趋势是向下的。主导策略应是抱住现金。看准反弹做个短线,并尽快平仓离场,能搏到一点短线差价就已经很不错了。不要怕买不到股票,股价跌了可以再跌。抢反弹一定要在看准的有效支撑位处买入,看不准时宁可错失短线机会,也不宜在跌势未尽时束手被套.

  另外,进行短线操作,必须仔细研究K线图(日周月)、量柱量线关系、MACD等。

     股市是一个风险市场,因此入市者应对所面临的风险进行细致的推敲.并预先想好对策。做到这一点才能在亏损时不慌不乱。股价不会永远上升,也不会永远下跌,股市最悲惨之际就是最佳入货时机,因此不要因亏损而乱了方寸,应审时度势,在跌势中保存实力,股价见底时大胆出击。胜败乃兵家常事,为将者在逆境中应保存有生力量。以图有朝一日重整旗鼓,东山再起,卷土重来。   

二、如何操作弱市股票

1、在高位买入的股票,一旦遇到弱市应当速战速决地抛出;

2、可采用逐次平均买进法,多至六次,少至三次。

三、淡季操作注意分寸

  成交量的增减显示股市行情枯荣。大凡交易热闹时进场,才有希望获得短期的差价收益。如要着眼于长期投资,则不宜在交易热闹时进场。

1、长期投资者:

在交易清淡寥落时进场建仓,或许在短期内不能获得差价收益,但从长期发展的角度来看,由于投资成本低廉,与将来得到的收益相比,投资回报率还是可以令人满意的。

2、交易清淡时,短线投资者应袖手旁观,而对于长线投资者来说,则是入市建仓的大好时机。

四、熊市亏钱心理及原因

当股价指数处于高位时,许多投资者的仓位都是满满的,而一旦大盘见顶回调又不能及时减轻仓位,这样自然就加大了亏损。

1.亏钱不卖心理。许多投资者一旦套牢就盲目信奉长线投资的策略,而不管自己买入时大盘及个股所处的价位。
    2.贪心造成心理不平衡。许多股民高位持有的股票并非没有利润,而是因为在最高价没卖出而愤愤不平,最终跌破买入价就更不会卖了,赚钱都没卖亏钱还卖什么。其实一旦大市确立了调整,不管你手里持有的股票赚没赚钱,如果它没有潜力,又处于相对高位,那就应该坚决卖出,为下一波行情做好准备。

    亏钱原因一:低位的时候轻仓,高位的时候重仓。

    绝大多数股民的心态:高位重仓低位轻仓;往往是熊市的末段,胆很小,只敢小批量买入;随着股指的上行,股民赢利的增加,开始胆大,并且往往是越来越大;到了牛市的高峰期,甚至有人头脑发热、借贷入市。

做到:“低位敢于重仓,高位勇于离场。”  

亏钱原因二:不止损赔大钱,相当多股民是这样由小亏变为巨亏的:买了股票,赚钱没有走,结果变成打平;打平时想赚了再走,结果变成浅套;浅套时想扳本再走,结果变成深套。深套之后,总有一天终于熬不住了,终于认赔,恰恰卖出卖在地板价上。小赚小亏变成巨亏,就是这样演变的。
  亏钱原因三:输大钱的重要原因在于选股不当。可见,不论机构还是股民,都有选股不当的问题。要做到“避免输大钱,着力赢大利”,则必然要注意:大盘高价,从来都是投资的大忌。在小盘、中低价股上选择中长线的投资品种,才是获得厚利的常胜之道。  

第三讲 平衡市的操作策略

1、在相对高价位区:股价横向盘整坚决离场,在高价区出现牛皮弱势时勿存幻想。

2、在中间价位区:横盘向上突破与向下突破的可能性都有,因此,应当在看到明确的有效突破之后再顺势跟进。

在多数情况下,中间位价牛皮弱势往往最终会向下突破。反弹行情中成交量在低价位投机股上的分布较多,见反弹及时减磅。而向上的有效突破应当是一线优质股价升量增。

3、大市在低价区:是大额投资者可以趁机吸纳的大好时机。在此期间斩仓操作是不明智的。每次见低时分批次地少量吸纳,见高不追。如短线因无出货机会则可越跌越买。吸纳的对象宜以优质股为主,手中被套的投机股换成一线优质股。在低价区出现牛皮势时要有信心,再需要一点耐性和警觉。